| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-21 | 509134.25元 | -264.8元 | -0.05% | 442561.25元 | 66573元 | 13.08% | 509399.05元 | 查看快照 |
| 2023-07-20 | 509399.05元 | -926元 | -0.18% | 494349.05元 | 15050元 | 2.95% | 510325.05元 | 查看快照 |
| 2023-07-19 | 510325.05元 | 1242.7元 | 0.24% | 494349.05元 | 15976元 | 3.13% | 509082.35元 | 查看快照 |
| 2023-07-18 | 509082.35元 | 92元 | 0.02% | 478394.35元 | 30688元 | 6.03% | 508990.35元 | 查看快照 |
| 2023-07-17 | 508990.35元 | -924元 | -0.18% | 478394.35元 | 30596元 | 6.01% | 509914.35元 | 查看快照 |
| 2023-07-14 | 509914.35元 | 1272元 | 0.25% | 478394.35元 | 31520元 | 6.18% | 508642.35元 | 查看快照 |
| 2023-07-13 | 508642.35元 | 2596.15元 | 0.51% | 478394.35元 | 30248元 | 5.95% | 506046.2元 | 查看快照 |
| 2023-07-12 | 506046.2元 | -464元 | -0.09% | 448182.2元 | 57864元 | 11.43% | 506510.2元 | 查看快照 |
| 2023-07-11 | 506510.2元 | -512元 | -0.1% | 448182.2元 | 58328元 | 11.52% | 507022.2元 | 查看快照 |
| 2023-07-10 | 507022.2元 | -241元 | -0.05% | 448182.2元 | 58840元 | 11.61% | 507263.2元 | 查看快照 |
| 2023-07-07 | 507263.2元 | -1512元 | -0.3% | 477607.2元 | 29656元 | 5.85% | 508775.2元 | 查看快照 |
| 2023-07-06 | 508775.2元 | 132元 | 0.03% | 477607.2元 | 31168元 | 6.13% | 508643.2元 | 查看快照 |
| 2023-07-05 | 508643.2元 | -796元 | -0.16% | 477607.2元 | 31036元 | 6.1% | 509439.2元 | 查看快照 |
| 2023-07-04 | 509439.2元 | -22.28元 | -0% | 477607.2元 | 31832元 | 6.25% | 509461.48元 | 查看快照 |
| 2023-07-03 | 509461.48元 | -480元 | -0.09% | 483136.48元 | 26325元 | 5.17% | 509941.48元 | 查看快照 |
| 2023-06-30 | 509941.48元 | 709.84元 | 0.14% | 483136.48元 | 26805元 | 5.26% | 509231.64元 | 查看快照 |
| 2023-06-29 | 509231.64元 | -62元 | -0.01% | 454578.64元 | 54653元 | 10.73% | 509293.64元 | 查看快照 |
| 2023-06-28 | 509293.64元 | 837元 | 0.16% | 454578.64元 | 54715元 | 10.74% | 508456.64元 | 查看快照 |
| 2023-06-27 | 508456.64元 | 868元 | 0.17% | 454578.64元 | 53878元 | 10.6% | 507588.64元 | 查看快照 |
| 2023-06-26 | 507588.64元 | 527元 | 0.1% | 454578.64元 | 53010元 | 10.44% | 507061.64元 | 查看快照 |