交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 772909.03元 | -13896.6元 | -1.77% | 0元 | 672376元 | 86.99% | 786805.63元 | 查看快照 |
2021-06-30 | 786805.63元 | 6855.31元 | 0.88% | 0元 | 681000元 | 86.55% | 779950.32元 | 查看快照 |
2021-06-29 | 779950.32元 | -8626.99元 | -1.09% | 0元 | 675545元 | 86.61% | 788577.31元 | 查看快照 |
2021-06-28 | 788577.31元 | 1783.26元 | 0.23% | 0元 | 684895元 | 86.85% | 786794.05元 | 查看快照 |
2021-06-25 | 786794.05元 | 2079.01元 | 0.26% | 0元 | 685031元 | 87.07% | 784715.04元 | 查看快照 |
2021-06-24 | 784715.04元 | 1412.41元 | 0.18% | 0元 | 681484元 | 86.84% | 783302.63元 | 查看快照 |
2021-06-23 | 783302.63元 | 5035.11元 | 0.65% | 0元 | 680790元 | 86.91% | 778267.52元 | 查看快照 |
2021-06-22 | 778267.52元 | 4653.24元 | 0.6% | 0元 | 677963元 | 87.11% | 773614.28元 | 查看快照 |
2021-06-21 | 773614.28元 | 5366.6元 | 0.7% | 0元 | 668519元 | 86.42% | 768247.68元 | 查看快照 |
2021-06-18 | 768247.68元 | 8227.63元 | 1.08% | 0元 | 664448元 | 86.49% | 760020.05元 | 查看快照 |
2021-06-17 | 760020.05元 | 3246.47元 | 0.43% | 0元 | 658961元 | 86.7% | 756773.58元 | 查看快照 |
2021-06-16 | 756773.58元 | -6165元 | -0.81% | 0元 | 651246元 | 86.06% | 762938.58元 | 查看快照 |
2021-06-15 | 762938.58元 | -2510.04元 | -0.33% | 0元 | 657411元 | 86.17% | 765448.62元 | 查看快照 |
2021-06-11 | 765448.62元 | -1864.54元 | -0.24% | 0元 | 662696元 | 86.58% | 767313.16元 | 查看快照 |
2021-06-10 | 767313.16元 | 6343.72元 | 0.83% | 0元 | 664868元 | 86.65% | 760969.44元 | 查看快照 |
2021-06-09 | 760969.44元 | 3846.03元 | 0.51% | 0元 | 658123元 | 86.48% | 757123.41元 | 查看快照 |
2021-06-08 | 757123.41元 | 2107.35元 | 0.28% | 0元 | 655315元 | 86.55% | 755016.06元 | 查看快照 |
2021-06-07 | 755016.06元 | 9152.2元 | 1.23% | 0元 | 653892元 | 86.61% | 745863.86元 | 查看快照 |
2021-06-04 | 745863.86元 | -185.73元 | -0.02% | 0元 | 641594元 | 86.02% | 746049.59元 | 查看快照 |
2021-06-03 | 746049.59元 | 3522.49元 | 0.47% | 0元 | 642513元 | 86.12% | 742527.1元 | 查看快照 |