| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-05 | 501502.55元 | 2010元 | 0.4% | 0元 | 21890元 | 4.36% | 499492.55元 | 查看快照 |
| 2020-11-04 | 499492.55元 | -40元 | -0.01% | 0元 | 19880元 | 3.98% | 499532.55元 | 查看快照 |
| 2020-11-03 | 499532.55元 | 210元 | 0.04% | 0元 | 19920元 | 3.99% | 499322.55元 | 查看快照 |
| 2020-11-02 | 499322.55元 | -330元 | -0.07% | 0元 | 19710元 | 3.95% | 499652.55元 | 查看快照 |
| 2020-10-30 | 499652.55元 | -1250元 | -0.25% | 0元 | 20040元 | 4.01% | 500902.55元 | 查看快照 |
| 2020-10-29 | 500902.55元 | -270元 | -0.05% | 0元 | 21290元 | 4.25% | 501172.55元 | 查看快照 |
| 2020-10-28 | 501172.55元 | 250元 | 0.05% | 0元 | 21560元 | 4.3% | 500922.55元 | 查看快照 |
| 2020-10-27 | 500922.55元 | 510元 | 0.1% | 0元 | 21310元 | 4.25% | 500412.55元 | 查看快照 |
| 2020-10-26 | 500412.55元 | 290元 | 0.06% | 0元 | 20800元 | 4.16% | 500122.55元 | 查看快照 |
| 2020-10-23 | 500122.55元 | -1010元 | -0.2% | 0元 | 20510元 | 4.1% | 501132.55元 | 查看快照 |
| 2020-10-22 | 501132.55元 | -300元 | -0.06% | 0元 | 21520元 | 4.29% | 501432.55元 | 查看快照 |
| 2020-10-21 | 501432.55元 | -285.45元 | -0.06% | 0元 | 21820元 | 4.35% | 501718元 | 查看快照 |
| 2020-10-20 | 501718元 | 396元 | 0.08% | 0元 | 26460元 | 5.27% | 501322元 | 查看快照 |
| 2020-10-19 | 501322元 | -432元 | -0.09% | 0元 | 26064元 | 5.2% | 501754元 | 查看快照 |
| 2020-10-16 | 501754元 | -300元 | -0.06% | 0元 | 26496元 | 5.28% | 502054元 | 查看快照 |
| 2020-10-15 | 502054元 | -588元 | -0.12% | 0元 | 26796元 | 5.34% | 502642元 | 查看快照 |
| 2020-10-14 | 502642元 | 1308元 | 0.26% | 0元 | 27384元 | 5.45% | 501334元 | 查看快照 |
| 2020-10-13 | 502642元 | 1308元 | 0.26% | 0元 | 27384元 | 5.45% | 501334元 | 查看快照 |
| 2020-10-12 | 502066元 | 732元 | 0.15% | 0元 | 26808元 | 5.34% | 501334元 | 查看快照 |
| 2020-10-09 | 501334元 | 588元 | 0.12% | 0元 | 26076元 | 5.2% | 500746元 | 查看快照 |