| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-07-19 | 516834.39元 | 1352.76元 | 0.26% | 0元 | 85359元 | 16.52% | 515481.63元 | 查看快照 |
| 2017-07-18 | 515481.63元 | 2583.25元 | 0.5% | 0元 | 45073元 | 8.74% | 512898.38元 | 查看快照 |
| 2017-07-17 | 512898.38元 | -3812.6元 | -0.74% | 0元 | 84983元 | 16.57% | 516710.98元 | 查看快照 |
| 2017-07-14 | 516710.98元 | 529.11元 | 0.1% | 0元 | 165537元 | 32.04% | 516181.87元 | 查看快照 |
| 2017-07-13 | 516181.87元 | -58.57元 | -0.01% | 0元 | 84998元 | 16.47% | 516240.44元 | 查看快照 |
| 2017-07-12 | 516240.44元 | 8元 | 0% | 0元 | 5195元 | 1.01% | 516232.44元 | 查看快照 |
| 2017-07-11 | 516232.44元 | -3421.28元 | -0.66% | 0元 | 5187元 | 1% | 519653.72元 | 查看快照 |
| 2017-07-10 | 519653.72元 | 2367.1元 | 0.46% | 0元 | 125800元 | 24.21% | 517286.62元 | 查看快照 |
| 2017-07-07 | 517286.62元 | -312.26元 | -0.06% | 0元 | 85655元 | 16.56% | 517598.88元 | 查看快照 |
| 2017-07-06 | 517598.88元 | -345.4元 | -0.07% | 0元 | 85595元 | 16.54% | 517944.28元 | 查看快照 |
| 2017-07-05 | 517944.28元 | 1166.68元 | 0.23% | 0元 | 211847元 | 40.9% | 516777.6元 | 查看快照 |
| 2017-07-04 | 516777.6元 | -1397.83元 | -0.27% | 0元 | 170644元 | 33.02% | 518175.43元 | 查看快照 |
| 2017-07-03 | 518175.43元 | 3500.85元 | 0.68% | 0元 | 131726元 | 25.42% | 514674.58元 | 查看快照 |
| 2017-06-30 | 514674.58元 | 6371.43元 | 1.25% | 0元 | 251330元 | 48.83% | 508303.15元 | 查看快照 |
| 2017-06-29 | 508303.15元 | 1878.35元 | 0.37% | 0元 | 246687元 | 48.53% | 506424.8元 | 查看快照 |
| 2017-06-28 | 506424.8元 | -847.36元 | -0.17% | 0元 | 205649元 | 40.61% | 507272.16元 | 查看快照 |
| 2017-06-27 | 507272.16元 | 1001.95元 | 0.2% | 0元 | 206754元 | 40.76% | 506270.21元 | 查看快照 |
| 2017-06-26 | 506270.21元 | 2034.47元 | 0.4% | 0元 | 205953元 | 40.68% | 504235.74元 | 查看快照 |
| 2017-06-23 | 504235.74元 | -489.88元 | -0.1% | 0元 | 44833元 | 8.89% | 504725.62元 | 查看快照 |
| 2017-06-22 | 504725.62元 | -5451.32元 | -1.07% | 0元 | 44845元 | 8.89% | 510176.94元 | 查看快照 |