交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-24 | 130855635.31元 | 99416.11元 | 0.08% | 0元 | 52963149元 | 40.47% | 130756219.2元 | 查看快照 |
2022-03-23 | 130756219.2元 | 1467749.57元 | 1.14% | 0元 | 62985304元 | 48.17% | 129288469.63元 | 查看快照 |
2022-03-22 | 129288469.63元 | 1726907.31元 | 1.35% | 0元 | 62717159元 | 48.51% | 127561562.32元 | 查看快照 |
2022-03-21 | 127561562.32元 | 1149312.38元 | 0.91% | 0元 | 72509282元 | 56.84% | 126412249.94元 | 查看快照 |
2022-03-18 | 126412249.94元 | 4806379.8元 | 3.95% | 0元 | 92058422元 | 72.82% | 121605870.14元 | 查看快照 |
2022-03-17 | 121605870.14元 | 186890.28元 | 0.15% | 0元 | 88530565元 | 72.8% | 121418979.86元 | 查看快照 |
2022-03-16 | 121418979.86元 | 1164144.63元 | 0.97% | 0元 | 29973883元 | 24.69% | 120254835.23元 | 查看快照 |
2022-03-15 | 120254835.23元 | -999750.71元 | -0.82% | 0元 | 10550元 | 0.01% | 121254585.94元 | 查看快照 |
2022-03-14 | 121254585.94元 | -472240.55元 | -0.39% | 0元 | 19683905元 | 16.23% | 121726826.49元 | 查看快照 |
2022-03-11 | 121726826.49元 | 4091460.59元 | 3.48% | 0元 | 78563400元 | 64.54% | 117635365.9元 | 查看快照 |
2022-03-10 | 117635365.9元 | 1511349.61元 | 1.3% | 0元 | 95098387元 | 80.84% | 116124016.29元 | 查看快照 |
2022-03-09 | 116124016.29元 | 607231.93元 | 0.53% | 0元 | 37831195元 | 32.58% | 115516784.36元 | 查看快照 |
2022-03-08 | 115516784.36元 | -1529986.95元 | -1.31% | 0元 | 9508119元 | 8.23% | 117046771.31元 | 查看快照 |
2022-03-07 | 117046771.31元 | -336226.04元 | -0.29% | 0元 | 37531803元 | 32.07% | 117382997.35元 | 查看快照 |
2022-03-04 | 117382997.35元 | -1456256.85元 | -1.23% | 0元 | 47071610元 | 40.1% | 118839254.2元 | 查看快照 |
2022-03-03 | 118839254.2元 | -511088.6元 | -0.43% | 0元 | 57289742元 | 48.21% | 119350342.8元 | 查看快照 |
2022-03-02 | 119350342.8元 | 1291254.47元 | 1.09% | 0元 | 67610739元 | 56.65% | 118059088.33元 | 查看快照 |
2022-03-01 | 118059088.33元 | 1458568.59元 | 1.25% | 0元 | 66809673元 | 56.59% | 116600519.74元 | 查看快照 |
2022-02-28 | 116600519.74元 | 701996.08元 | 0.61% | 0元 | 56346414元 | 48.32% | 115898523.66元 | 查看快照 |
2022-02-25 | 115898523.66元 | 552046.03元 | 0.48% | 0元 | 37584650元 | 32.43% | 115346477.63元 | 查看快照 |