| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-24 | 628105.43元 | -8584.26元 | -1.35% | 0元 | 500254元 | 79.64% | 636689.69元 | 查看快照 |
| 2020-04-23 | 636689.69元 | -2035.2元 | -0.32% | 0元 | 509127元 | 79.96% | 638724.89元 | 查看快照 |
| 2020-04-22 | 638724.89元 | 5889.97元 | 0.93% | 0元 | 511470元 | 80.08% | 632834.92元 | 查看快照 |
| 2020-04-21 | 632834.92元 | -1199.39元 | -0.19% | 0元 | 506176元 | 79.99% | 634034.31元 | 查看快照 |
| 2020-04-20 | 634034.31元 | 4673元 | 0.74% | 0元 | 508264元 | 80.16% | 629361.31元 | 查看快照 |
| 2020-04-17 | 629361.31元 | 1756.59元 | 0.28% | 0元 | 503591元 | 80.02% | 627604.72元 | 查看快照 |
| 2020-04-16 | 627604.72元 | 1197元 | 0.19% | 0元 | 503980元 | 80.3% | 626407.72元 | 查看快照 |
| 2020-04-15 | 626407.72元 | -4795元 | -0.76% | 0元 | 502783元 | 80.26% | 631202.72元 | 查看快照 |
| 2020-04-14 | 631202.72元 | 6464元 | 1.03% | 0元 | 502029元 | 79.54% | 624738.72元 | 查看快照 |
| 2020-04-13 | 624738.72元 | -2862.46元 | -0.46% | 0元 | 495565元 | 79.32% | 627601.18元 | 查看快照 |
| 2020-04-10 | 627601.18元 | -9875.57元 | -1.55% | 0元 | 504752元 | 80.43% | 637476.75元 | 查看快照 |
| 2020-04-09 | 637476.75元 | 1446.95元 | 0.23% | 0元 | 514437元 | 80.7% | 636029.8元 | 查看快照 |
| 2020-04-08 | 636029.8元 | 1997.78元 | 0.32% | 0元 | 513304元 | 80.7% | 634032.02元 | 查看快照 |
| 2020-04-07 | 634032.02元 | 14443.57元 | 2.33% | 0元 | 511692元 | 80.7% | 619588.45元 | 查看快照 |
| 2020-04-03 | 619588.45元 | -1618元 | -0.26% | 0元 | 496772元 | 80.18% | 621206.45元 | 查看快照 |
| 2020-04-02 | 621206.45元 | 7294元 | 1.19% | 0元 | 498390元 | 80.23% | 613912.45元 | 查看快照 |
| 2020-04-01 | 613912.45元 | -4544元 | -0.73% | 0元 | 491096元 | 79.99% | 618456.45元 | 查看快照 |
| 2020-03-31 | 618456.45元 | -1066元 | -0.17% | 0元 | 495640元 | 80.14% | 619522.45元 | 查看快照 |
| 2020-03-30 | 619522.45元 | -10169元 | -1.61% | 0元 | 496706元 | 80.18% | 629691.45元 | 查看快照 |
| 2020-03-27 | 629691.45元 | -1516元 | -0.24% | 0元 | 506875元 | 80.5% | 631207.45元 | 查看快照 |