| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-15 | 570511.18元 | -3800元 | -0.66% | 0元 | 538080元 | 94.32% | 574311.18元 | 查看快照 |
| 2022-08-12 | 574311.18元 | 9120元 | 1.61% | 0元 | 541880元 | 94.35% | 565191.18元 | 查看快照 |
| 2022-08-11 | 565191.18元 | 9880元 | 1.78% | 0元 | 532760元 | 94.26% | 555311.18元 | 查看快照 |
| 2022-08-10 | 555311.18元 | 1520元 | 0.27% | 0元 | 522880元 | 94.16% | 553791.18元 | 查看快照 |
| 2022-08-09 | 553791.18元 | 3040元 | 0.55% | 0元 | 521360元 | 94.14% | 550751.18元 | 查看快照 |
| 2022-08-08 | 550751.18元 | 4560元 | 0.83% | 0元 | 518320元 | 94.11% | 546191.18元 | 查看快照 |
| 2022-08-05 | 546191.18元 | 16720元 | 3.16% | 0元 | 513760元 | 94.06% | 529471.18元 | 查看快照 |
| 2022-08-04 | 529471.18元 | 9880元 | 1.9% | 0元 | 497040元 | 93.87% | 519591.18元 | 查看快照 |
| 2022-08-03 | 519591.18元 | -6840元 | -1.3% | 0元 | 487160元 | 93.76% | 526431.18元 | 查看快照 |
| 2022-08-02 | 526431.18元 | -22800元 | -4.15% | 0元 | 494000元 | 93.84% | 549231.18元 | 查看快照 |
| 2022-08-01 | 549231.18元 | -760元 | -0.14% | 0元 | 516800元 | 94.1% | 549991.18元 | 查看快照 |
| 2022-07-29 | 549991.18元 | -4560元 | -0.82% | 0元 | 517560元 | 94.1% | 554551.18元 | 查看快照 |
| 2022-07-28 | 554551.18元 | 9120元 | 1.67% | 0元 | 522120元 | 94.15% | 545431.18元 | 查看快照 |
| 2022-07-27 | 545431.18元 | 11400元 | 2.13% | 0元 | 513000元 | 94.05% | 534031.18元 | 查看快照 |
| 2022-07-26 | 534031.18元 | 11400元 | 2.18% | 0元 | 501600元 | 93.93% | 522631.18元 | 查看快照 |
| 2022-07-25 | 522631.18元 | -4560元 | -0.86% | 0元 | 490200元 | 93.79% | 527191.18元 | 查看快照 |
| 2022-07-22 | 527191.18元 | -6840元 | -1.28% | 0元 | 494760元 | 93.85% | 534031.18元 | 查看快照 |
| 2022-07-21 | 534031.18元 | 11400元 | 2.18% | 0元 | 501600元 | 93.93% | 522631.18元 | 查看快照 |
| 2022-07-20 | 522631.18元 | -3800元 | -0.72% | 0元 | 490200元 | 93.79% | 526431.18元 | 查看快照 |
| 2022-07-19 | 526431.18元 | 9880元 | 1.91% | 0元 | 494000元 | 93.84% | 516551.18元 | 查看快照 |