| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-12 | 2235444.05元 | 20208.44元 | 0.91% | 0元 | 1378942元 | 61.69% | 2215235.61元 | 查看快照 |
| 2022-01-11 | 2215235.61元 | 1781元 | 0.08% | 0元 | 1588858元 | 71.72% | 2213454.61元 | 查看快照 |
| 2022-01-10 | 2213454.61元 | 21726元 | 0.99% | 0元 | 1577148元 | 71.25% | 2191728.61元 | 查看快照 |
| 2022-01-07 | 2191728.61元 | -16273元 | -0.74% | 0元 | 1545281元 | 70.51% | 2208001.61元 | 查看快照 |
| 2022-01-06 | 2208001.61元 | 12675.4元 | 0.58% | 0元 | 1541711元 | 69.82% | 2195326.21元 | 查看快照 |
| 2022-01-05 | 2195326.21元 | -10164元 | -0.46% | 0元 | 1583331元 | 72.12% | 2205490.21元 | 查看快照 |
| 2022-01-04 | 2205490.21元 | 30713.77元 | 1.41% | 0元 | 1573329元 | 71.34% | 2174776.44元 | 查看快照 |
| 2021-12-31 | 2174776.44元 | 4467元 | 0.21% | 0元 | 1536842元 | 70.67% | 2170309.44元 | 查看快照 |
| 2021-12-30 | 2170309.44元 | 10321.48元 | 0.48% | 0元 | 1522398元 | 70.15% | 2159987.96元 | 查看快照 |
| 2021-12-29 | 2159987.96元 | 3633元 | 0.17% | 0元 | 1555162元 | 72% | 2156354.96元 | 查看快照 |
| 2021-12-28 | 2156354.96元 | 19917元 | 0.93% | 0元 | 1551529元 | 71.95% | 2136437.96元 | 查看快照 |
| 2021-12-27 | 2136437.96元 | 18639元 | 0.88% | 0元 | 1531612元 | 71.69% | 2117798.96元 | 查看快照 |
| 2021-12-24 | 2117798.96元 | -38580元 | -1.79% | 0元 | 1512973元 | 71.44% | 2156378.96元 | 查看快照 |
| 2021-12-23 | 2156378.96元 | -26570元 | -1.22% | 0元 | 1551553元 | 71.95% | 2182948.96元 | 查看快照 |
| 2021-12-22 | 2182948.96元 | 4084.75元 | 0.19% | 0元 | 1536716元 | 70.4% | 2178864.21元 | 查看快照 |
| 2021-12-21 | 2178864.21元 | 22875元 | 1.06% | 0元 | 1603766元 | 73.61% | 2155989.21元 | 查看快照 |
| 2021-12-20 | 2155989.21元 | -14325元 | -0.66% | 0元 | 1549855元 | 71.89% | 2170314.21元 | 查看快照 |
| 2021-12-17 | 2170314.21元 | -2514.7元 | -0.12% | 0元 | 1532644元 | 70.62% | 2172828.91元 | 查看快照 |
| 2021-12-16 | 2172828.91元 | 3624元 | 0.17% | 0元 | 1552020元 | 71.43% | 2169204.91元 | 查看快照 |
| 2021-12-15 | 2169204.91元 | 4456.61元 | 0.21% | 0元 | 1529275元 | 70.5% | 2164748.3元 | 查看快照 |