| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-25 | 1112443.63元 | 4898元 | 0.44% | 0元 | 886375元 | 79.68% | 1107545.63元 | 查看快照 |
| 2021-06-24 | 1107545.63元 | -4736元 | -0.43% | 0元 | 881477元 | 79.59% | 1112281.63元 | 查看快照 |
| 2021-06-23 | 1112281.63元 | -2176元 | -0.2% | 0元 | 886213元 | 79.68% | 1114457.63元 | 查看快照 |
| 2021-06-22 | 1114457.63元 | 926元 | 0.08% | 0元 | 888389元 | 79.71% | 1113531.63元 | 查看快照 |
| 2021-06-21 | 1113531.63元 | 5547元 | 0.5% | 0元 | 887463元 | 79.7% | 1107984.63元 | 查看快照 |
| 2021-06-18 | 1107984.63元 | 13152元 | 1.2% | 0元 | 881916元 | 79.6% | 1094832.63元 | 查看快照 |
| 2021-06-17 | 1094832.63元 | 5508元 | 0.51% | 0元 | 868764元 | 79.35% | 1089324.63元 | 查看快照 |
| 2021-06-16 | 1089324.63元 | -1835.28元 | -0.17% | 0元 | 863256元 | 79.25% | 1091159.91元 | 查看快照 |
| 2021-06-15 | 1091159.91元 | -4650元 | -0.42% | 0元 | 948990元 | 86.97% | 1095809.91元 | 查看快照 |
| 2021-06-11 | 1095809.91元 | -20331元 | -1.82% | 0元 | 953640元 | 87.03% | 1116140.91元 | 查看快照 |
| 2021-06-10 | 1116140.91元 | -1866元 | -0.17% | 0元 | 973971元 | 87.26% | 1118006.91元 | 查看快照 |
| 2021-06-09 | 1118006.91元 | 1367元 | 0.12% | 0元 | 975837元 | 87.28% | 1116639.91元 | 查看快照 |
| 2021-06-08 | 1116639.91元 | -1529元 | -0.14% | 0元 | 960110元 | 85.98% | 1118168.91元 | 查看快照 |
| 2021-06-07 | 1118168.91元 | 4117元 | 0.37% | 0元 | 931624元 | 83.32% | 1114051.91元 | 查看快照 |
| 2021-06-04 | 1114051.91元 | 7571元 | 0.68% | 0元 | 912510元 | 81.91% | 1106480.91元 | 查看快照 |
| 2021-06-03 | 1106480.91元 | 8653元 | 0.79% | 0元 | 904939元 | 81.79% | 1097827.91元 | 查看快照 |
| 2021-06-02 | 1097827.91元 | -6264元 | -0.57% | 0元 | 896286元 | 81.64% | 1104091.91元 | 查看快照 |
| 2021-06-01 | 1104091.91元 | 6525元 | 0.59% | 0元 | 902550元 | 81.75% | 1097566.91元 | 查看快照 |
| 2021-05-31 | 1097566.91元 | 6818元 | 0.63% | 0元 | 896025元 | 81.64% | 1090748.91元 | 查看快照 |
| 2021-05-28 | 1090748.91元 | 1254元 | 0.12% | 0元 | 889207元 | 81.52% | 1089494.91元 | 查看快照 |