| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-10 | 939818.31元 | 10421元 | 1.12% | 0元 | 802565元 | 85.4% | 929397.31元 | 查看快照 |
| 2021-05-07 | 929397.31元 | -4442元 | -0.48% | 0元 | 776823元 | 83.58% | 933839.31元 | 查看快照 |
| 2021-05-06 | 933839.31元 | -1769.6元 | -0.19% | 0元 | 781265元 | 83.66% | 935608.91元 | 查看快照 |
| 2021-04-30 | 935608.91元 | 1058元 | 0.11% | 0元 | 834768元 | 89.22% | 934550.91元 | 查看快照 |
| 2021-04-29 | 934550.91元 | -927元 | -0.1% | 0元 | 803960元 | 86.03% | 935477.91元 | 查看快照 |
| 2021-04-28 | 935477.91元 | -13849元 | -1.46% | 0元 | 789997元 | 84.45% | 949326.91元 | 查看快照 |
| 2021-04-27 | 949326.91元 | -12954.66元 | -1.35% | 0元 | 803846元 | 84.68% | 962281.57元 | 查看快照 |
| 2021-04-26 | 962281.57元 | -3512.5元 | -0.36% | 0元 | 718735元 | 74.69% | 965794.07元 | 查看快照 |
| 2021-04-23 | 965794.07元 | -2424元 | -0.25% | 0元 | 774746元 | 80.22% | 968218.07元 | 查看快照 |
| 2021-04-22 | 968218.07元 | 5877.46元 | 0.61% | 0元 | 761821元 | 78.68% | 962340.61元 | 查看快照 |
| 2021-04-21 | 962340.61元 | -7581元 | -0.78% | 0元 | 806898元 | 83.85% | 969921.61元 | 查看快照 |
| 2021-04-20 | 969921.61元 | 10216元 | 1.06% | 0元 | 814479元 | 83.97% | 959705.61元 | 查看快照 |
| 2021-04-19 | 959705.61元 | 8047元 | 0.85% | 0元 | 804263元 | 83.8% | 951658.61元 | 查看快照 |
| 2021-04-16 | 951658.61元 | 13084元 | 1.39% | 0元 | 796216元 | 83.67% | 938574.61元 | 查看快照 |
| 2021-04-15 | 938574.61元 | -10857元 | -1.14% | 0元 | 783132元 | 83.44% | 949431.61元 | 查看快照 |
| 2021-04-14 | 949431.61元 | -2745元 | -0.29% | 0元 | 793989元 | 83.63% | 952176.61元 | 查看快照 |
| 2021-04-13 | 952176.61元 | -5149元 | -0.54% | 0元 | 796734元 | 83.68% | 957325.61元 | 查看快照 |
| 2021-04-12 | 957325.61元 | -7758.36元 | -0.8% | 0元 | 801883元 | 83.76% | 965083.97元 | 查看快照 |
| 2021-04-09 | 965083.97元 | 11117元 | 1.17% | 0元 | 812601元 | 84.2% | 953966.97元 | 查看快照 |
| 2021-04-08 | 953966.97元 | -9644元 | -1% | 0元 | 772142元 | 80.94% | 963610.97元 | 查看快照 |