| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | 531054.26元 | 160元 | 0.03% | 522982.26元 | 8072元 | 1.52% | 530894.26元 | 查看快照 |
| 2021-06-30 | 530894.26元 | -184元 | -0.03% | 522982.26元 | 7912元 | 1.49% | 531078.26元 | 查看快照 |
| 2021-06-29 | 531078.26元 | 168元 | 0.03% | 522982.26元 | 8096元 | 1.52% | 530910.26元 | 查看快照 |
| 2021-06-28 | 530910.26元 | -168元 | -0.03% | 522982.26元 | 7928元 | 1.49% | 531078.26元 | 查看快照 |
| 2021-06-25 | 531078.26元 | 19元 | 0% | 522982.26元 | 8096元 | 1.52% | 531059.26元 | 查看快照 |
| 2021-06-24 | 531059.26元 | -84元 | -0.02% | 525011.26元 | 6048元 | 1.14% | 531143.26元 | 查看快照 |
| 2021-06-23 | 531143.26元 | -54元 | -0.01% | 525011.26元 | 6132元 | 1.15% | 531197.26元 | 查看快照 |
| 2021-06-22 | 531197.26元 | 55元 | 0.01% | 525011.26元 | 6186元 | 1.16% | 531142.26元 | 查看快照 |
| 2021-06-21 | 531142.26元 | -8元 | -0% | 527078.26元 | 4064元 | 0.77% | 531150.26元 | 查看快照 |
| 2021-06-18 | 531150.26元 | 40元 | 0.01% | 527078.26元 | 4072元 | 0.77% | 531110.26元 | 查看快照 |
| 2021-06-17 | 531110.26元 | -12元 | -0% | 527078.26元 | 4032元 | 0.76% | 531122.26元 | 查看快照 |
| 2021-06-16 | 531122.26元 | 0元 | 0% | 527078.26元 | 4044元 | 0.76% | 531122.26元 | 查看快照 |
| 2021-06-15 | 531122.26元 | -104元 | -0.02% | 527078.26元 | 4044元 | 0.76% | 531226.26元 | 查看快照 |
| 2021-06-11 | 531226.26元 | -24元 | -0% | 527078.26元 | 4148元 | 0.78% | 531250.26元 | 查看快照 |
| 2021-06-10 | 531250.26元 | -104元 | -0.02% | 527078.26元 | 4172元 | 0.79% | 531354.26元 | 查看快照 |
| 2021-06-09 | 531354.26元 | -112元 | -0.02% | 527078.26元 | 4276元 | 0.8% | 531466.26元 | 查看快照 |
| 2021-06-08 | 531466.26元 | 112元 | 0.02% | 527078.26元 | 4388元 | 0.83% | 531354.26元 | 查看快照 |
| 2021-06-07 | 531354.26元 | -33元 | -0.01% | 527078.26元 | 4276元 | 0.8% | 531387.26元 | 查看快照 |
| 2021-06-04 | 531387.26元 | -72元 | -0.01% | 529221.26元 | 2166元 | 0.41% | 531459.26元 | 查看快照 |
| 2021-06-03 | 531459.26元 | 6元 | 0% | 529221.26元 | 2238元 | 0.42% | 531453.26元 | 查看快照 |