| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-07 | 52667.94元 | 132元 | 0.25% | 46421.94元 | 6246元 | 11.86% | 52535.94元 | 查看快照 |
| 2020-08-06 | 52535.94元 | -92元 | -0.17% | 46421.94元 | 6114元 | 11.64% | 52627.94元 | 查看快照 |
| 2020-08-05 | 52627.94元 | 14.65元 | 0.03% | 49483.94元 | 3144元 | 5.97% | 52613.29元 | 查看快照 |
| 2020-08-04 | 52613.29元 | -36元 | -0.07% | 49353.29元 | 3260元 | 6.2% | 52649.29元 | 查看快照 |
| 2020-08-03 | 52649.29元 | 58元 | 0.11% | 49353.29元 | 3296元 | 6.26% | 52591.29元 | 查看快照 |
| 2020-07-31 | 52591.29元 | 40元 | 0.08% | 49353.29元 | 3238元 | 6.16% | 52551.29元 | 查看快照 |
| 2020-07-30 | 52551.29元 | 489.33元 | 0.94% | 49353.29元 | 3198元 | 6.09% | 52061.96元 | 查看快照 |
| 2020-07-29 | 52061.96元 | 1494元 | 2.95% | 36233.96元 | 15828元 | 30.4% | 50567.96元 | 查看快照 |
| 2020-07-28 | 50567.96元 | -157元 | -0.31% | 36233.96元 | 14334元 | 28.35% | 50724.96元 | 查看快照 |
| 2020-07-27 | 50724.96元 | 324元 | 0.64% | 41016.96元 | 9708元 | 19.14% | 50400.96元 | 查看快照 |
| 2020-07-24 | 50400.96元 | -644元 | -1.26% | 41016.96元 | 9384元 | 18.62% | 51044.96元 | 查看快照 |
| 2020-07-23 | 51044.96元 | 424元 | 0.84% | 41016.96元 | 10028元 | 19.65% | 50620.96元 | 查看快照 |
| 2020-07-22 | 50620.96元 | 12元 | 0.02% | 41016.96元 | 9604元 | 18.97% | 50608.96元 | 查看快照 |
| 2020-07-21 | 50608.96元 | 263.52元 | 0.52% | 41016.96元 | 9592元 | 18.95% | 50345.44元 | 查看快照 |
| 2020-07-20 | 50345.44元 | 540元 | 1.08% | 37609.44元 | 12736元 | 25.3% | 49805.44元 | 查看快照 |
| 2020-07-17 | 49805.44元 | -355元 | -0.71% | 37609.44元 | 12196元 | 24.49% | 50160.44元 | 查看快照 |
| 2020-07-16 | 50160.44元 | -1065元 | -2.08% | 37609.44元 | 12551元 | 25.02% | 51225.44元 | 查看快照 |
| 2020-07-15 | 51225.44元 | -436元 | -0.84% | 37609.44元 | 13616元 | 26.58% | 51661.44元 | 查看快照 |
| 2020-07-14 | 51661.44元 | -228元 | -0.44% | 37609.44元 | 14052元 | 27.2% | 51889.44元 | 查看快照 |
| 2020-07-13 | 51889.44元 | 602.31元 | 1.17% | 43058.44元 | 8831元 | 17.02% | 51287.13元 | 查看快照 |