| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-15 | 931970.52元 | 5058.63元 | 0.55% | 0元 | 276181元 | 29.63% | 926911.89元 | 查看快照 |
| 2019-08-14 | 926911.89元 | -317.29元 | -0.03% | 0元 | 274196元 | 29.58% | 927229.18元 | 查看快照 |
| 2019-08-13 | 927229.18元 | -454.95元 | -0.05% | 0元 | 274124元 | 29.56% | 927684.13元 | 查看快照 |
| 2019-08-12 | 927684.13元 | 3321.36元 | 0.36% | 0元 | 275949元 | 29.75% | 924362.77元 | 查看快照 |
| 2019-08-09 | 924362.77元 | 2655.77元 | 0.29% | 0元 | 174044元 | 18.83% | 921707元 | 查看快照 |
| 2019-08-08 | 921707元 | 142.12元 | 0.02% | 0元 | 172049元 | 18.67% | 921564.88元 | 查看快照 |
| 2019-08-07 | 921564.88元 | 2441.22元 | 0.27% | 0元 | 192892元 | 20.93% | 919123.66元 | 查看快照 |
| 2019-08-06 | 919123.66元 | -4494.3元 | -0.49% | 0元 | 212238元 | 23.09% | 923617.96元 | 查看快照 |
| 2019-08-05 | 923617.96元 | -4236.26元 | -0.46% | 0元 | 238633元 | 25.84% | 927854.22元 | 查看快照 |
| 2019-08-02 | 927854.22元 | 3381.93元 | 0.37% | 0元 | 284949元 | 30.71% | 924472.29元 | 查看快照 |
| 2019-08-01 | 924472.29元 | 7899.22元 | 0.86% | 0元 | 265406元 | 28.71% | 916573.07元 | 查看快照 |
| 2019-07-31 | 916573.07元 | 2179.95元 | 0.24% | 0元 | 261388元 | 28.52% | 914393.12元 | 查看快照 |
| 2019-07-30 | 914393.12元 | -372.5元 | -0.04% | 0元 | 260807元 | 28.52% | 914765.62元 | 查看快照 |
| 2019-07-29 | 914765.62元 | 3484.04元 | 0.38% | 0元 | 261429元 | 28.58% | 911281.58元 | 查看快照 |
| 2019-07-26 | 911281.58元 | -1405.31元 | -0.15% | 0元 | 259213元 | 28.44% | 912686.89元 | 查看快照 |
| 2019-07-25 | 912686.89元 | 2129.53元 | 0.23% | 0元 | 281145元 | 30.8% | 910557.36元 | 查看快照 |
| 2019-07-24 | 910557.36元 | 4432.57元 | 0.49% | 0元 | 239942元 | 26.35% | 906124.79元 | 查看快照 |
| 2019-07-23 | 906124.79元 | 13403.67元 | 1.5% | 0元 | 278527元 | 30.74% | 892721.12元 | 查看快照 |
| 2019-07-22 | 892721.12元 | -13023元 | -1.44% | 0元 | 266748元 | 29.88% | 905744.12元 | 查看快照 |
| 2019-07-19 | 905744.12元 | -1868.08元 | -0.21% | 0元 | 279771元 | 30.89% | 907612.2元 | 查看快照 |