交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-05 | 564825.75元 | 1604元 | 0.28% | 0元 | 509796元 | 90.26% | 563221.75元 | 查看快照 |
2019-07-04 | 563221.75元 | -3200元 | -0.56% | 0元 | 508192元 | 90.23% | 566421.75元 | 查看快照 |
2019-07-03 | 566421.75元 | -2913元 | -0.51% | 0元 | 511392元 | 90.28% | 569334.75元 | 查看快照 |
2019-07-02 | 569334.75元 | 141元 | 0.02% | 0元 | 514305元 | 90.33% | 569193.75元 | 查看快照 |
2019-07-01 | 569193.75元 | 12652元 | 2.27% | 0元 | 514164元 | 90.33% | 556541.75元 | 查看快照 |
2019-06-28 | 556541.75元 | -5470元 | -0.97% | 0元 | 501512元 | 90.11% | 562011.75元 | 查看快照 |
2019-06-27 | 562011.75元 | 2436元 | 0.44% | 0元 | 506982元 | 90.21% | 559575.75元 | 查看快照 |
2019-06-26 | 559575.75元 | 108.17元 | 0.02% | 0元 | 504546元 | 90.17% | 559467.58元 | 查看快照 |
2019-06-25 | 559467.58元 | -2315元 | -0.41% | 0元 | 507375元 | 90.69% | 561782.58元 | 查看快照 |
2019-06-24 | 561782.58元 | 2432元 | 0.43% | 0元 | 509690元 | 90.73% | 559350.58元 | 查看快照 |
2019-06-21 | 559350.58元 | 9588元 | 1.74% | 0元 | 507258元 | 90.69% | 549762.58元 | 查看快照 |
2019-06-20 | 549762.58元 | 7004元 | 1.29% | 0元 | 497670元 | 90.52% | 542758.58元 | 查看快照 |
2019-06-19 | 542758.58元 | 4081元 | 0.76% | 0元 | 490666元 | 90.4% | 538677.58元 | 查看快照 |
2019-06-18 | 538677.58元 | -1350元 | -0.25% | 0元 | 486585元 | 90.33% | 540027.58元 | 查看快照 |
2019-06-17 | 540027.58元 | -621元 | -0.11% | 0元 | 487935元 | 90.35% | 540648.58元 | 查看快照 |
2019-06-14 | 540648.58元 | -7267.19元 | -1.33% | 0元 | 482417元 | 89.23% | 547915.77元 | 查看快照 |
2019-06-13 | 547915.77元 | 2407元 | 0.44% | 0元 | 495290元 | 90.4% | 545508.77元 | 查看快照 |
2019-06-12 | 545508.77元 | -4818元 | -0.88% | 0元 | 489641元 | 89.76% | 550326.77元 | 查看快照 |
2019-06-11 | 550326.77元 | 14520元 | 2.71% | 0元 | 479570元 | 87.14% | 535806.77元 | 查看快照 |
2019-06-10 | 535806.77元 | 9490.17元 | 1.8% | 0元 | 452679元 | 84.49% | 526316.6元 | 查看快照 |