| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-29 | 529679.26元 | 90元 | 0.02% | 521099.26元 | 8580元 | 1.62% | 529589.26元 | 查看快照 |
| 2021-07-28 | 529589.26元 | -450元 | -0.08% | 521099.26元 | 8490元 | 1.6% | 530039.26元 | 查看快照 |
| 2021-07-27 | 530039.26元 | -100元 | -0.02% | 521099.26元 | 8940元 | 1.69% | 530139.26元 | 查看快照 |
| 2021-07-26 | 530139.26元 | -70元 | -0.01% | 521099.26元 | 9040元 | 1.71% | 530209.26元 | 查看快照 |
| 2021-07-23 | 530209.26元 | -270元 | -0.05% | 521099.26元 | 9110元 | 1.72% | 530479.26元 | 查看快照 |
| 2021-07-22 | 530479.26元 | -10元 | -0% | 521099.26元 | 9380元 | 1.77% | 530489.26元 | 查看快照 |
| 2021-07-21 | 530489.26元 | 50元 | 0.01% | 521099.26元 | 9390元 | 1.77% | 530439.26元 | 查看快照 |
| 2021-07-20 | 530439.26元 | -160元 | -0.03% | 521099.26元 | 9340元 | 1.76% | 530599.26元 | 查看快照 |
| 2021-07-19 | 530599.26元 | 110元 | 0.02% | 521099.26元 | 9500元 | 1.79% | 530489.26元 | 查看快照 |
| 2021-07-16 | 530489.26元 | -45元 | -0.01% | 521099.26元 | 9390元 | 1.77% | 530534.26元 | 查看快照 |
| 2021-07-15 | 530534.26元 | -312元 | -0.06% | 522982.26元 | 7552元 | 1.42% | 530846.26元 | 查看快照 |
| 2021-07-14 | 530846.26元 | -56元 | -0.01% | 522982.26元 | 7864元 | 1.48% | 530902.26元 | 查看快照 |
| 2021-07-13 | 530902.26元 | -24元 | -0% | 522982.26元 | 7920元 | 1.49% | 530926.26元 | 查看快照 |
| 2021-07-12 | 530926.26元 | -16元 | -0% | 522982.26元 | 7944元 | 1.5% | 530942.26元 | 查看快照 |
| 2021-07-09 | 530942.26元 | 88元 | 0.02% | 522982.26元 | 7960元 | 1.5% | 530854.26元 | 查看快照 |
| 2021-07-08 | 530854.26元 | -112元 | -0.02% | 522982.26元 | 7872元 | 1.48% | 530966.26元 | 查看快照 |
| 2021-07-07 | 530966.26元 | 80元 | 0.02% | 522982.26元 | 7984元 | 1.5% | 530886.26元 | 查看快照 |
| 2021-07-06 | 530886.26元 | -16元 | -0% | 522982.26元 | 7904元 | 1.49% | 530902.26元 | 查看快照 |
| 2021-07-05 | 530902.26元 | 0元 | 0% | 522982.26元 | 7920元 | 1.49% | 530902.26元 | 查看快照 |
| 2021-07-02 | 530902.26元 | -152元 | -0.03% | 522982.26元 | 7920元 | 1.49% | 531054.26元 | 查看快照 |