| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-12 | 978424.17元 | 7106.78元 | 0.73% | 0元 | 252753元 | 25.83% | 971317.39元 | 查看快照 |
| 2019-09-11 | 971317.39元 | -1602.54元 | -0.16% | 0元 | 270625元 | 27.86% | 972919.93元 | 查看快照 |
| 2019-09-10 | 972919.93元 | 6684.74元 | 0.69% | 0元 | 295887元 | 30.41% | 966235.19元 | 查看快照 |
| 2019-09-09 | 966235.19元 | 7640.22元 | 0.8% | 0元 | 316897元 | 32.8% | 958594.97元 | 查看快照 |
| 2019-09-06 | 958594.97元 | 218.46元 | 0.02% | 0元 | 312688元 | 32.62% | 958376.51元 | 查看快照 |
| 2019-09-05 | 958376.51元 | 3588.02元 | 0.38% | 0元 | 314838元 | 32.85% | 954788.49元 | 查看快照 |
| 2019-09-04 | 954788.49元 | 171.19元 | 0.02% | 0元 | 312203元 | 32.7% | 954617.3元 | 查看快照 |
| 2019-09-03 | 954617.3元 | 3837.46元 | 0.4% | 0元 | 291652元 | 30.55% | 950779.84元 | 查看快照 |
| 2019-09-02 | 950779.84元 | 8478.8元 | 0.9% | 0元 | 322632元 | 33.93% | 942301.04元 | 查看快照 |
| 2019-08-30 | 942301.04元 | -6964.31元 | -0.73% | 0元 | 336918元 | 35.75% | 949265.35元 | 查看快照 |
| 2019-08-29 | 949265.35元 | -644.17元 | -0.07% | 0元 | 343796元 | 36.22% | 949909.52元 | 查看快照 |
| 2019-08-28 | 949909.52元 | 3613.47元 | 0.38% | 0元 | 344314元 | 36.25% | 946296.05元 | 查看快照 |
| 2019-08-27 | 946296.05元 | 9255.86元 | 0.99% | 0元 | 340138元 | 35.94% | 937040.19元 | 查看快照 |
| 2019-08-26 | 937040.19元 | -1577.72元 | -0.17% | 0元 | 310890元 | 33.18% | 938617.91元 | 查看快照 |
| 2019-08-23 | 938617.91元 | -2277.98元 | -0.24% | 0元 | 312628元 | 33.31% | 940895.89元 | 查看快照 |
| 2019-08-22 | 940895.89元 | 573.05元 | 0.06% | 0元 | 314864元 | 33.46% | 940322.84元 | 查看快照 |
| 2019-08-21 | 940322.84元 | -2178.25元 | -0.23% | 0元 | 294667元 | 31.34% | 942501.09元 | 查看快照 |
| 2019-08-20 | 942501.09元 | -1742.31元 | -0.18% | 0元 | 297800元 | 31.6% | 944243.4元 | 查看快照 |
| 2019-08-19 | 944243.4元 | 10261.13元 | 1.1% | 0元 | 281163元 | 29.78% | 933982.27元 | 查看快照 |
| 2019-08-16 | 933982.27元 | 2011.75元 | 0.22% | 0元 | 295835元 | 31.67% | 931970.52元 | 查看快照 |