交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-18 | 534997.79元 | 10792元 | 2.06% | 4897.79元 | 530100元 | 99.08% | 524205.79元 | 查看快照 |
2021-02-10 | 524205.79元 | 7194元 | 1.39% | 4897.79元 | 519308元 | 99.07% | 517011.79元 | 查看快照 |
2021-02-09 | 517011.79元 | 3979元 | 0.78% | 4897.79元 | 512114元 | 99.05% | 513032.79元 | 查看快照 |
2021-02-08 | 513032.79元 | -1125元 | -0.22% | 4897.79元 | 508135元 | 99.05% | 514157.79元 | 查看快照 |
2021-02-06 | 514157.79元 | 0元 | 0% | 4897.79元 | 509260元 | 99.05% | 514157.79元 | 查看快照 |
2021-02-05 | 514157.79元 | -2170元 | -0.42% | 4897.79元 | 509260元 | 99.05% | 516327.79元 | 查看快照 |
2021-02-04 | 516327.79元 | 1957元 | 0.38% | 4897.79元 | 511430元 | 99.05% | 514370.79元 | 查看快照 |
2021-02-03 | 514370.79元 | -163元 | -0.03% | 4897.79元 | 509473元 | 99.05% | 514533.79元 | 查看快照 |
2021-02-02 | 514533.79元 | 4406元 | 0.86% | 4897.79元 | 509636元 | 99.05% | 510127.79元 | 查看快照 |
2021-02-01 | 510127.79元 | -230元 | -0.05% | 4897.79元 | 505230元 | 99.04% | 510357.79元 | 查看快照 |
2021-01-29 | 510357.79元 | -15763元 | -3% | 4897.79元 | 505460元 | 99.04% | 526120.79元 | 查看快照 |
2021-01-28 | 526120.79元 | -6662元 | -1.25% | 4897.79元 | 521223元 | 99.07% | 532782.79元 | 查看快照 |
2021-01-27 | 532782.79元 | 5645元 | 1.07% | 4897.79元 | 527885元 | 99.08% | 527137.79元 | 查看快照 |
2021-01-26 | 527137.79元 | -20991元 | -3.83% | 4897.79元 | 522240元 | 99.07% | 548128.79元 | 查看快照 |
2021-01-25 | 568824.79元 | 0元 | 0% | 4897.79元 | 563927元 | 99.14% | 568824.79元 | 查看快照 |
2021-01-22 | 568824.79元 | 6947元 | 1.24% | 4897.79元 | 563927元 | 99.14% | 561877.79元 | 查看快照 |
2021-01-21 | 561877.79元 | 12167元 | 2.21% | 4897.79元 | 556980元 | 99.13% | 549710.79元 | 查看快照 |
2021-01-20 | 549710.79元 | -6111元 | -1.1% | 4897.79元 | 544813元 | 99.11% | 555821.79元 | 查看快照 |
2021-01-19 | 555821.79元 | 13318元 | 2.45% | 4897.79元 | 550924元 | 99.12% | 542503.79元 | 查看快照 |
2021-01-18 | 542503.79元 | 4166元 | 0.77% | 4897.79元 | 537606元 | 99.1% | 538337.79元 | 查看快照 |