| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-05 | 2214755.04元 | 23652.54元 | 1.08% | 0元 | 816078元 | 36.85% | 2191102.5元 | 查看快照 |
| 2019-07-04 | 2191102.5元 | -3897.31元 | -0.18% | 0元 | 833227元 | 38.03% | 2194999.81元 | 查看快照 |
| 2019-07-03 | 2194999.81元 | -10199.05元 | -0.46% | 0元 | 797358元 | 36.33% | 2205198.86元 | 查看快照 |
| 2019-07-02 | 2205198.86元 | 5544.74元 | 0.25% | 0元 | 808653元 | 36.67% | 2199654.12元 | 查看快照 |
| 2019-07-01 | 2199654.12元 | 23529.29元 | 1.08% | 0元 | 839169元 | 38.15% | 2176124.83元 | 查看快照 |
| 2019-06-28 | 2176124.83元 | 2073.58元 | 0.1% | 0元 | 819752元 | 37.67% | 2174051.25元 | 查看快照 |
| 2019-06-27 | 2174051.25元 | -880.22元 | -0.04% | 0元 | 777764元 | 35.77% | 2174931.47元 | 查看快照 |
| 2019-06-26 | 2174931.47元 | 14452.31元 | 0.67% | 0元 | 698812元 | 32.13% | 2160479.16元 | 查看快照 |
| 2019-06-25 | 2160479.16元 | -6185.5元 | -0.29% | 0元 | 692216元 | 32.04% | 2166664.66元 | 查看快照 |
| 2019-06-24 | 2166664.66元 | 11434.7元 | 0.53% | 0元 | 814692元 | 37.6% | 2155229.96元 | 查看快照 |
| 2019-06-21 | 2155229.96元 | 25305.51元 | 1.19% | 0元 | 904681元 | 41.98% | 2129924.45元 | 查看快照 |
| 2019-06-20 | 2129924.45元 | 25225.06元 | 1.2% | 0元 | 929039元 | 43.62% | 2104699.39元 | 查看快照 |
| 2019-06-19 | 2104699.39元 | 13142.58元 | 0.63% | 0元 | 870234元 | 41.35% | 2091556.81元 | 查看快照 |
| 2019-06-18 | 2091556.81元 | -5165.53元 | -0.25% | 0元 | 856031元 | 40.93% | 2096722.34元 | 查看快照 |
| 2019-06-17 | 2096722.34元 | 4974元 | 0.24% | 0元 | 860801元 | 41.05% | 2091748.34元 | 查看快照 |
| 2019-06-14 | 2091748.34元 | -16848.85元 | -0.8% | 0元 | 855827元 | 40.91% | 2108597.19元 | 查看快照 |
| 2019-06-13 | 2108597.19元 | 11620.32元 | 0.55% | 0元 | 832381元 | 39.48% | 2096976.87元 | 查看快照 |
| 2019-06-12 | 2096976.87元 | 7693.95元 | 0.37% | 0元 | 953349元 | 45.46% | 2089282.92元 | 查看快照 |
| 2019-06-11 | 2089282.92元 | 60075.98元 | 2.96% | 0元 | 909841元 | 43.55% | 2029206.94元 | 查看快照 |
| 2019-06-10 | 2029206.94元 | 25385.59元 | 1.27% | 0元 | 956416元 | 47.13% | 2003821.35元 | 查看快照 |