| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-18 | 1013733.35元 | 4020.81元 | 0.4% | 0元 | 439424元 | 43.35% | 1009712.54元 | 查看快照 |
| 2019-10-17 | 1009712.54元 | -892.01元 | -0.09% | 0元 | 444961元 | 44.07% | 1010604.55元 | 查看快照 |
| 2019-10-16 | 1010604.55元 | 3947.93元 | 0.39% | 0元 | 403940元 | 39.97% | 1006656.62元 | 查看快照 |
| 2019-10-15 | 1006656.62元 | -87.28元 | -0.01% | 0元 | 400562元 | 39.79% | 1006743.9元 | 查看快照 |
| 2019-10-14 | 1006743.9元 | 13075.37元 | 1.32% | 0元 | 365441元 | 36.3% | 993668.53元 | 查看快照 |
| 2019-10-11 | 993668.53元 | 4688.22元 | 0.47% | 0元 | 255926元 | 25.76% | 988980.31元 | 查看快照 |
| 2019-10-10 | 988980.31元 | 4418.26元 | 0.45% | 0元 | 251955元 | 25.48% | 984562.05元 | 查看快照 |
| 2019-10-09 | 984562.05元 | 5285.24元 | 0.54% | 0元 | 250244元 | 25.42% | 979276.81元 | 查看快照 |
| 2019-10-08 | 979276.81元 | -2367.09元 | -0.24% | 0元 | 268056元 | 27.37% | 981643.9元 | 查看快照 |
| 2019-09-30 | 981643.9元 | -3264.39元 | -0.33% | 0元 | 271219元 | 27.63% | 984908.29元 | 查看快照 |
| 2019-09-27 | 984908.29元 | 4952.7元 | 0.51% | 0元 | 252187元 | 25.61% | 979955.59元 | 查看快照 |
| 2019-09-26 | 979955.59元 | -9296.41元 | -0.94% | 0元 | 248500元 | 25.36% | 989252元 | 查看快照 |
| 2019-09-25 | 989252元 | 1084.85元 | 0.11% | 0元 | 258632元 | 26.14% | 988167.15元 | 查看快照 |
| 2019-09-24 | 988167.15元 | -1111.02元 | -0.11% | 0元 | 256934元 | 26% | 989278.17元 | 查看快照 |
| 2019-09-23 | 989278.17元 | 1306.02元 | 0.13% | 0元 | 261941元 | 26.48% | 987972.15元 | 查看快照 |
| 2019-09-20 | 987972.15元 | -4200.57元 | -0.42% | 0元 | 242281元 | 24.52% | 992172.72元 | 查看快照 |
| 2019-09-19 | 992172.72元 | 13092.01元 | 1.34% | 0元 | 225272元 | 22.7% | 979080.71元 | 查看快照 |
| 2019-09-18 | 979080.71元 | 1917.19元 | 0.2% | 0元 | 272173元 | 27.8% | 977163.52元 | 查看快照 |
| 2019-09-17 | 977163.52元 | -3790.99元 | -0.39% | 0元 | 250982元 | 25.68% | 980954.51元 | 查看快照 |
| 2019-09-16 | 980954.51元 | 2530.34元 | 0.26% | 0元 | 234422元 | 23.9% | 978424.17元 | 查看快照 |