| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-01 | 794032.2元 | 938元 | 0.12% | 542380.2元 | 251652元 | 31.69% | 793094.2元 | 查看快照 |
| 2021-10-29 | 793094.2元 | -1608元 | -0.2% | 542380.2元 | 250714元 | 31.61% | 794702.2元 | 查看快照 |
| 2021-10-28 | 794702.2元 | -610.88元 | -0.08% | 542380.2元 | 252322元 | 31.75% | 795313.08元 | 查看快照 |
| 2021-10-27 | 795313.08元 | 200元 | 0.03% | 606413.08元 | 188900元 | 23.75% | 795113.08元 | 查看快照 |
| 2021-10-26 | 795113.08元 | -600元 | -0.08% | 606413.08元 | 188700元 | 23.73% | 795713.08元 | 查看快照 |
| 2021-10-25 | 795713.08元 | 550元 | 0.07% | 606413.08元 | 189300元 | 23.79% | 795163.08元 | 查看快照 |
| 2021-10-22 | 795163.08元 | 450元 | 0.06% | 606413.08元 | 188750元 | 23.74% | 794713.08元 | 查看快照 |
| 2021-10-21 | 794713.08元 | 1400元 | 0.18% | 606413.08元 | 188300元 | 23.69% | 793313.08元 | 查看快照 |
| 2021-10-20 | 793313.08元 | -1900元 | -0.24% | 606413.08元 | 186900元 | 23.56% | 795213.08元 | 查看快照 |
| 2021-10-19 | 795213.08元 | -50元 | -0.01% | 606413.08元 | 188800元 | 23.74% | 795263.08元 | 查看快照 |
| 2021-10-18 | 795263.08元 | -3150元 | -0.39% | 606413.08元 | 188850元 | 23.75% | 798413.08元 | 查看快照 |
| 2021-10-15 | 798413.08元 | -4700元 | -0.59% | 606413.08元 | 192000元 | 24.05% | 803113.08元 | 查看快照 |
| 2021-10-14 | 803113.08元 | 100元 | 0.01% | 606413.08元 | 196700元 | 24.49% | 803013.08元 | 查看快照 |
| 2021-10-13 | 803013.08元 | -4300元 | -0.53% | 606413.08元 | 196600元 | 24.48% | 807313.08元 | 查看快照 |
| 2021-10-12 | 807313.08元 | -2450元 | -0.3% | 606413.08元 | 200900元 | 24.89% | 809763.08元 | 查看快照 |
| 2021-10-11 | 809763.08元 | -800元 | -0.1% | 606413.08元 | 203350元 | 25.11% | 810563.08元 | 查看快照 |
| 2021-10-08 | 810563.08元 | 1450元 | 0.18% | 606413.08元 | 204150元 | 25.19% | 809113.08元 | 查看快照 |
| 2021-09-30 | 809113.08元 | -2684.72元 | -0.33% | 606413.08元 | 202700元 | 25.05% | 811797.8元 | 查看快照 |
| 2021-09-29 | 811797.8元 | 4026元 | 0.5% | 675342.8元 | 136455元 | 16.81% | 807771.8元 | 查看快照 |
| 2021-09-28 | 807771.8元 | -3630元 | -0.45% | 675342.8元 | 132429元 | 16.39% | 811401.8元 | 查看快照 |