| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-27 | 529719.26元 | -630元 | -0.12% | 521099.26元 | 8620元 | 1.63% | 530349.26元 | 查看快照 |
| 2021-09-24 | 530349.26元 | -370元 | -0.07% | 521099.26元 | 9250元 | 1.74% | 530719.26元 | 查看快照 |
| 2021-09-23 | 530719.26元 | 180元 | 0.03% | 521099.26元 | 9620元 | 1.81% | 530539.26元 | 查看快照 |
| 2021-09-22 | 530539.26元 | -90元 | -0.02% | 521099.26元 | 9440元 | 1.78% | 530629.26元 | 查看快照 |
| 2021-09-17 | 530629.26元 | 70元 | 0.01% | 521099.26元 | 9530元 | 1.8% | 530559.26元 | 查看快照 |
| 2021-09-16 | 530559.26元 | -190元 | -0.04% | 521099.26元 | 9460元 | 1.78% | 530749.26元 | 查看快照 |
| 2021-09-15 | 530749.26元 | -30元 | -0.01% | 521099.26元 | 9650元 | 1.82% | 530779.26元 | 查看快照 |
| 2021-09-14 | 530779.26元 | -250元 | -0.05% | 521099.26元 | 9680元 | 1.82% | 531029.26元 | 查看快照 |
| 2021-09-13 | 531029.26元 | 400元 | 0.08% | 521099.26元 | 9930元 | 1.87% | 530629.26元 | 查看快照 |
| 2021-09-10 | 530629.26元 | 340元 | 0.06% | 521099.26元 | 9530元 | 1.8% | 530289.26元 | 查看快照 |
| 2021-09-09 | 530289.26元 | -90元 | -0.02% | 521099.26元 | 9190元 | 1.73% | 530379.26元 | 查看快照 |
| 2021-09-08 | 530379.26元 | 20元 | 0% | 521099.26元 | 9280元 | 1.75% | 530359.26元 | 查看快照 |
| 2021-09-07 | 530359.26元 | 0元 | 0% | 521099.26元 | 9260元 | 1.75% | 530359.26元 | 查看快照 |
| 2021-09-06 | 530359.26元 | -20元 | -0% | 521099.26元 | 9260元 | 1.75% | 530379.26元 | 查看快照 |
| 2021-09-03 | 530379.26元 | 240元 | 0.05% | 521099.26元 | 9280元 | 1.75% | 530139.26元 | 查看快照 |
| 2021-09-02 | 530139.26元 | -90元 | -0.02% | 521099.26元 | 9040元 | 1.71% | 530229.26元 | 查看快照 |
| 2021-09-01 | 530229.26元 | 380元 | 0.07% | 521099.26元 | 9130元 | 1.72% | 529849.26元 | 查看快照 |
| 2021-08-31 | 529849.26元 | 10元 | 0% | 521099.26元 | 8750元 | 1.65% | 529839.26元 | 查看快照 |
| 2021-08-30 | 529839.26元 | -100元 | -0.02% | 521099.26元 | 8740元 | 1.65% | 529939.26元 | 查看快照 |
| 2021-08-27 | 529939.26元 | -200元 | -0.04% | 521099.26元 | 8840元 | 1.67% | 530139.26元 | 查看快照 |