交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-05 | 500176.61元 | 621.11元 | 0.12% | 483020.61元 | 17156元 | 3.43% | 499560.5元 | 查看快照 |
2021-07-02 | 499555.5元 | 126元 | 0.03% | 479653.5元 | 19902元 | 3.98% | 499449.5元 | 查看快照 |
2021-07-01 | 499429.5元 | -418.18元 | -0.08% | 480416.5元 | 19013元 | 3.81% | 499824.32元 | 查看快照 |
2021-06-30 | 499811.5元 | 109.18元 | 0.02% | 483480.5元 | 16331元 | 3.27% | 499722.32元 | 查看快照 |
2021-06-29 | 499702.32元 | -376元 | -0.08% | 483037.32元 | 16665元 | 3.33% | 500093.32元 | 查看快照 |
2021-06-28 | 500078.32元 | -252.17元 | -0.05% | 486616.32元 | 13462元 | 2.69% | 500229.15元 | 查看快照 |
2021-06-25 | 500191.32元 | 266.17元 | 0.05% | 488609.32元 | 11582元 | 2.32% | 499940.15元 | 查看快照 |
2021-06-24 | 499925.15元 | -391.63元 | -0.08% | 486306.15元 | 13619元 | 2.72% | 500061.15元 | 查看快照 |
2021-06-23 | 500061.15元 | -133.37元 | -0.03% | 489092.15元 | 10969元 | 2.19% | 500194.52元 | 查看快照 |
2021-06-22 | 500181.15元 | 418.32元 | 0.08% | 489092.15元 | 11089元 | 2.22% | 499746.21元 | 查看快照 |
2021-06-21 | 499718.52元 | -9.69元 | -0% | 487989.52元 | 11729元 | 2.35% | 499743.21元 | 查看快照 |
2021-06-18 | 499728.21元 | -239.21元 | -0.05% | 489466.21元 | 10262元 | 2.05% | 499945元 | 查看快照 |
2021-06-17 | 499928.21元 | -46.79元 | -0.01% | 491073.21元 | 8855元 | 1.77% | 500000元 | 查看快照 |
2021-06-16 | 499975元 | -25元 | -0% | 492075元 | 7900元 | 1.58% | 500000元 | 查看快照 |