| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-02 | 3106386.19元 | 8628.17元 | 0.28% | 0元 | 1244051元 | 40.05% | 3097758.02元 | 查看快照 |
| 2019-08-01 | 3097758.02元 | 50342.67元 | 1.65% | 0元 | 1238218元 | 39.97% | 3047415.35元 | 查看快照 |
| 2019-07-31 | 3047415.35元 | -1166.81元 | -0.04% | 0元 | 1459944元 | 47.91% | 3048582.16元 | 查看快照 |
| 2019-07-30 | 3048582.16元 | -13392.02元 | -0.44% | 0元 | 1454582元 | 47.71% | 3061974.18元 | 查看快照 |
| 2019-07-29 | 3061974.18元 | 27285.35元 | 0.9% | 0元 | 1464416元 | 47.83% | 3034688.83元 | 查看快照 |
| 2019-07-26 | 3034688.83元 | 17609.75元 | 0.58% | 0元 | 974233元 | 32.1% | 3017079.08元 | 查看快照 |
| 2019-07-25 | 3017079.08元 | 41313.56元 | 1.39% | 0元 | 1449035元 | 48.03% | 2975765.52元 | 查看快照 |
| 2019-07-24 | 2975765.52元 | 36073.66元 | 1.23% | 0元 | 2249311元 | 75.59% | 2939691.86元 | 查看快照 |
| 2019-07-23 | 2939691.86元 | 53359.5元 | 1.85% | 0元 | 1459459元 | 49.65% | 2886332.36元 | 查看快照 |
| 2019-07-22 | 2886332.36元 | -29177.52元 | -1% | 0元 | 211812元 | 7.34% | 2915509.88元 | 查看快照 |
| 2019-07-19 | 2915509.88元 | 3471.85元 | 0.12% | 0元 | 618416元 | 21.21% | 2912038.03元 | 查看快照 |
| 2019-07-18 | 2912038.03元 | -20461.75元 | -0.7% | 0元 | 417634元 | 14.34% | 2932499.78元 | 查看快照 |
| 2019-07-17 | 2932499.78元 | -6342.77元 | -0.22% | 0元 | 1432686元 | 48.86% | 2938842.55元 | 查看快照 |
| 2019-07-16 | 2938842.55元 | 19454.85元 | 0.67% | 0元 | 1637298元 | 55.71% | 2919387.7元 | 查看快照 |
| 2019-07-15 | 2919387.7元 | 29375.78元 | 1.02% | 0元 | 1439542元 | 49.31% | 2890011.92元 | 查看快照 |
| 2019-07-12 | 2890011.92元 | 34440.47元 | 1.21% | 0元 | 1023812元 | 35.43% | 2855571.45元 | 查看快照 |
| 2019-07-11 | 2855571.45元 | -7769.14元 | -0.27% | 0元 | 1010116元 | 35.37% | 2863340.59元 | 查看快照 |
| 2019-07-10 | 2863340.59元 | -2456.81元 | -0.09% | 0元 | 1440521元 | 50.31% | 2865797.4元 | 查看快照 |
| 2019-07-09 | 2865797.4元 | 42498.09元 | 1.51% | 0元 | 1047124元 | 36.54% | 2823299.31元 | 查看快照 |
| 2019-07-08 | 2823299.31元 | -31638.34元 | -1.11% | 0元 | 427317元 | 15.14% | 2854937.65元 | 查看快照 |