| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-15 | 1011938.35元 | -3832.77元 | -0.38% | 0元 | 387882元 | 38.33% | 1015771.12元 | 查看快照 |
| 2019-11-14 | 1015771.12元 | 3043.16元 | 0.3% | 0元 | 392575元 | 38.65% | 1012727.96元 | 查看快照 |
| 2019-11-13 | 1012727.96元 | 4063.66元 | 0.4% | 0元 | 386644元 | 38.18% | 1008664.3元 | 查看快照 |
| 2019-11-12 | 1008664.3元 | 1847.2元 | 0.18% | 0元 | 385704元 | 38.24% | 1006817.1元 | 查看快照 |
| 2019-11-11 | 1006817.1元 | -10027.33元 | -0.99% | 0元 | 384656元 | 38.21% | 1016844.43元 | 查看快照 |
| 2019-11-08 | 1016844.43元 | 2213.57元 | 0.22% | 0元 | 393524元 | 38.7% | 1014630.86元 | 查看快照 |
| 2019-11-07 | 1014630.86元 | 6142.08元 | 0.61% | 0元 | 391718元 | 38.61% | 1008488.78元 | 查看快照 |
| 2019-11-06 | 1008488.78元 | -9027.25元 | -0.89% | 0元 | 385135元 | 38.19% | 1017516.03元 | 查看快照 |
| 2019-11-05 | 1017516.03元 | 3756.43元 | 0.37% | 0元 | 390509元 | 38.38% | 1013759.6元 | 查看快照 |
| 2019-11-04 | 1013759.6元 | 3400.74元 | 0.34% | 0元 | 383331元 | 37.81% | 1010358.86元 | 查看快照 |
| 2019-11-01 | 1010358.86元 | 6650.99元 | 0.66% | 0元 | 380247元 | 37.63% | 1003707.87元 | 查看快照 |
| 2019-10-31 | 1003707.87元 | -7226元 | -0.71% | 0元 | 375899元 | 37.45% | 1010933.87元 | 查看快照 |
| 2019-10-30 | 1010933.87元 | -3754.29元 | -0.37% | 0元 | 383125元 | 37.9% | 1014688.16元 | 查看快照 |
| 2019-10-29 | 1014688.16元 | -6763.23元 | -0.66% | 0元 | 386515元 | 38.09% | 1021451.39元 | 查看快照 |
| 2019-10-28 | 1021451.39元 | 7090.13元 | 0.7% | 0元 | 394202元 | 38.59% | 1014361.26元 | 查看快照 |
| 2019-10-25 | 1014361.26元 | 9647.22元 | 0.96% | 0元 | 391999元 | 38.64% | 1004714.04元 | 查看快照 |
| 2019-10-24 | 1004714.04元 | 504.74元 | 0.05% | 0元 | 391734元 | 38.99% | 1004209.3元 | 查看快照 |
| 2019-10-23 | 1004209.3元 | -7045.6元 | -0.7% | 0元 | 390793元 | 38.92% | 1011254.9元 | 查看快照 |
| 2019-10-22 | 1011254.9元 | 357.95元 | 0.04% | 0元 | 397045元 | 39.26% | 1010896.95元 | 查看快照 |
| 2019-10-21 | 1010896.95元 | -2836.4元 | -0.28% | 0元 | 395396元 | 39.11% | 1013733.35元 | 查看快照 |