| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-04 | 538029.15元 | -1894元 | -0.35% | 0元 | 486950元 | 90.51% | 539923.15元 | 查看快照 |
| 2019-11-01 | 539923.15元 | 2572元 | 0.48% | 0元 | 482394元 | 89.34% | 537351.15元 | 查看快照 |
| 2019-10-31 | 537351.15元 | -5581.85元 | -1.03% | 0元 | 464494元 | 86.44% | 542933元 | 查看快照 |
| 2019-10-30 | 542933元 | -3994元 | -0.73% | 0元 | 490193元 | 90.29% | 546927元 | 查看快照 |
| 2019-10-29 | 546927元 | -7034元 | -1.27% | 0元 | 494187元 | 90.36% | 553961元 | 查看快照 |
| 2019-10-28 | 553961元 | 4259元 | 0.77% | 0元 | 501221元 | 90.48% | 549702元 | 查看快照 |
| 2019-10-25 | 549702元 | 807元 | 0.15% | 0元 | 496962元 | 90.41% | 548895元 | 查看快照 |
| 2019-10-24 | 548895元 | 3651元 | 0.67% | 0元 | 496155元 | 90.39% | 545244元 | 查看快照 |
| 2019-10-23 | 545244元 | -3456元 | -0.63% | 0元 | 492504元 | 90.33% | 548700元 | 查看快照 |
| 2019-10-22 | 548700元 | 5063元 | 0.93% | 0元 | 495960元 | 90.39% | 543637元 | 查看快照 |
| 2019-10-21 | 543637元 | -1441元 | -0.26% | 0元 | 490897元 | 90.3% | 545078元 | 查看快照 |
| 2019-10-18 | 545078元 | -10776元 | -1.94% | 0元 | 492338元 | 90.32% | 555854元 | 查看快照 |
| 2019-10-17 | 555854元 | -1818元 | -0.33% | 0元 | 500305元 | 90.01% | 557672元 | 查看快照 |
| 2019-10-16 | 557672元 | -4511元 | -0.8% | 0元 | 502123元 | 90.04% | 562183元 | 查看快照 |
| 2019-10-15 | 562183元 | -653元 | -0.12% | 0元 | 506634元 | 90.12% | 562836元 | 查看快照 |
| 2019-10-14 | 562836元 | 9434.2元 | 1.7% | 0元 | 507287元 | 90.13% | 553401.8元 | 查看快照 |
| 2019-10-11 | 553401.8元 | 1723元 | 0.31% | 0元 | 499449元 | 90.25% | 551678.8元 | 查看快照 |
| 2019-10-10 | 551678.8元 | 2956元 | 0.54% | 0元 | 497726元 | 90.22% | 548722.8元 | 查看快照 |
| 2019-10-09 | 548722.8元 | 1774元 | 0.32% | 0元 | 494770元 | 90.17% | 546948.8元 | 查看快照 |
| 2019-10-08 | 546948.8元 | 2007元 | 0.37% | 0元 | 492996元 | 90.14% | 544941.8元 | 查看快照 |