| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-29 | 530666.26元 | -264元 | -0.05% | 510426.26元 | 20240元 | 3.81% | 530930.26元 | 查看快照 |
| 2021-11-26 | 530930.26元 | -704元 | -0.13% | 510426.26元 | 20504元 | 3.86% | 531634.26元 | 查看快照 |
| 2021-11-25 | 531634.26元 | -44元 | -0.01% | 510426.26元 | 21208元 | 3.99% | 531678.26元 | 查看快照 |
| 2021-11-24 | 531678.26元 | 594元 | 0.11% | 510426.26元 | 21252元 | 4% | 531084.26元 | 查看快照 |
| 2021-11-23 | 531084.26元 | 0元 | 0% | 510426.26元 | 20658元 | 3.89% | 531084.26元 | 查看快照 |
| 2021-11-22 | 531084.26元 | -44元 | -0.01% | 510426.26元 | 20658元 | 3.89% | 531128.26元 | 查看快照 |
| 2021-11-19 | 531128.26元 | 352元 | 0.07% | 510426.26元 | 20702元 | 3.9% | 530776.26元 | 查看快照 |
| 2021-11-18 | 530776.26元 | -176元 | -0.03% | 510426.26元 | 20350元 | 3.83% | 530952.26元 | 查看快照 |
| 2021-11-17 | 530952.26元 | 110元 | 0.02% | 510426.26元 | 20526元 | 3.87% | 530842.26元 | 查看快照 |
| 2021-11-16 | 530842.26元 | -506元 | -0.1% | 510426.26元 | 20416元 | 3.85% | 531348.26元 | 查看快照 |
| 2021-11-15 | 531348.26元 | 616元 | 0.12% | 510426.26元 | 20922元 | 3.94% | 530732.26元 | 查看快照 |
| 2021-11-12 | 530732.26元 | 154元 | 0.03% | 510426.26元 | 20306元 | 3.83% | 530578.26元 | 查看快照 |
| 2021-11-11 | 530578.26元 | 132元 | 0.02% | 510426.26元 | 20152元 | 3.8% | 530446.26元 | 查看快照 |
| 2021-11-10 | 530446.26元 | -330元 | -0.06% | 510426.26元 | 20020元 | 3.77% | 530776.26元 | 查看快照 |
| 2021-11-09 | 530776.26元 | 792元 | 0.15% | 510426.26元 | 20350元 | 3.83% | 529984.26元 | 查看快照 |
| 2021-11-08 | 529984.26元 | -115元 | -0.02% | 510426.26元 | 19558元 | 3.69% | 530099.26元 | 查看快照 |
| 2021-11-05 | 530099.26元 | 380元 | 0.07% | 521099.26元 | 9000元 | 1.7% | 529719.26元 | 查看快照 |
| 2021-11-04 | 529719.26元 | 90元 | 0.02% | 521099.26元 | 8620元 | 1.63% | 529629.26元 | 查看快照 |
| 2021-11-03 | 529629.26元 | 20元 | 0% | 521099.26元 | 8530元 | 1.61% | 529609.26元 | 查看快照 |
| 2021-11-02 | 529609.26元 | -140元 | -0.03% | 521099.26元 | 8510元 | 1.61% | 529749.26元 | 查看快照 |