交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-30 | 501498.13元 | -95.86元 | -0.02% | 483199.13元 | 18299元 | 3.65% | 501555.27元 | 查看快照 |
2021-08-27 | 501507.13元 | 3.86元 | 0% | 484985.13元 | 16522元 | 3.29% | 501508.27元 | 查看快照 |
2021-08-26 | 501503.27元 | 94.75元 | 0.02% | 480533.27元 | 20970元 | 4.18% | 501326.02元 | 查看快照 |
2021-08-25 | 501300.27元 | -127.75元 | -0.03% | 481398.27元 | 19902元 | 3.97% | 501433.02元 | 查看快照 |
2021-08-24 | 501428.02元 | 48.2元 | 0.01% | 478811.02元 | 22617元 | 4.51% | 501371.22元 | 查看快照 |
2021-08-23 | 501359.02元 | 170.53元 | 0.03% | 481066.02元 | 20293元 | 4.05% | 501168.22元 | 查看快照 |
2021-08-20 | 501168.22元 | -12元 | -0% | 480863.22元 | 20305元 | 4.05% | 501180.22元 | 查看快照 |
2021-08-19 | 501180.22元 | 18.27元 | 0% | 480863.22元 | 20317元 | 4.05% | 501161.95元 | 查看快照 |
2021-08-18 | 501145.22元 | 734.27元 | 0.15% | 480863.22元 | 20282元 | 4.05% | 500420.95元 | 查看快照 |
2021-08-17 | 500410.95元 | -430元 | -0.09% | 476406.95元 | 24004元 | 4.8% | 500850.95元 | 查看快照 |
2021-08-16 | 500840.95元 | -59元 | -0.01% | 478141.95元 | 22699元 | 4.53% | 500772.95元 | 查看快照 |
2021-08-13 | 500772.95元 | -132元 | -0.03% | 479965.95元 | 20807元 | 4.15% | 500904.95元 | 查看快照 |
2021-08-12 | 500899.95元 | -40元 | -0.01% | 479965.95元 | 20934元 | 4.18% | 501082.95元 | 查看快照 |
2021-08-11 | 501082.95元 | 20元 | 0% | 481104.95元 | 19978元 | 3.99% | 501062.95元 | 查看快照 |
2021-08-10 | 501062.95元 | 118元 | 0.02% | 481104.95元 | 19958元 | 3.98% | 500944.95元 | 查看快照 |
2021-08-09 | 500939.95元 | -168.51元 | -0.03% | 481104.95元 | 19835元 | 3.96% | 500938.44元 | 查看快照 |
2021-08-06 | 500905.95元 | 765.51元 | 0.15% | 482158.95元 | 18747元 | 3.74% | 500145.44元 | 查看快照 |
2021-08-05 | 500140.44元 | 36元 | 0.01% | 473768.44元 | 26372元 | 5.27% | 500306.44元 | 查看快照 |
2021-08-04 | 500306.44元 | 197元 | 0.04% | 474844.44元 | 25462元 | 5.09% | 500109.44元 | 查看快照 |
2021-08-03 | 500104.44元 | -23元 | -0% | 474844.44元 | 25260元 | 5.05% | 500415.44元 | 查看快照 |