| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-25 | 1345362.97元 | 16225.58元 | 1.22% | 0元 | 952148元 | 70.77% | 1329137.39元 | 查看快照 |
| 2019-07-24 | 1329137.39元 | 14371元 | 1.09% | 0元 | 978127元 | 73.59% | 1314766.39元 | 查看快照 |
| 2019-07-23 | 1314766.39元 | 10336元 | 0.79% | 0元 | 948995元 | 72.18% | 1304430.39元 | 查看快照 |
| 2019-07-22 | 1304430.39元 | -29503元 | -2.21% | 0元 | 928700元 | 71.2% | 1333933.39元 | 查看快照 |
| 2019-07-19 | 1333933.39元 | 3603元 | 0.27% | 0元 | 948363元 | 71.1% | 1330330.39元 | 查看快照 |
| 2019-07-18 | 1330330.39元 | -9666元 | -0.72% | 0元 | 996380元 | 74.9% | 1339996.39元 | 查看快照 |
| 2019-07-17 | 1339996.39元 | 11581.49元 | 0.87% | 0元 | 986287元 | 73.6% | 1328414.9元 | 查看快照 |
| 2019-07-16 | 1328414.9元 | 6516元 | 0.49% | 0元 | 953714元 | 71.79% | 1321898.9元 | 查看快照 |
| 2019-07-15 | 1321898.9元 | 5312元 | 0.4% | 0元 | 932325元 | 70.53% | 1316586.9元 | 查看快照 |
| 2019-07-12 | 1316586.9元 | 4885元 | 0.37% | 0元 | 927013元 | 70.41% | 1311701.9元 | 查看快照 |
| 2019-07-11 | 1311701.9元 | 5265元 | 0.4% | 0元 | 922128元 | 70.3% | 1306436.9元 | 查看快照 |
| 2019-07-10 | 1306436.9元 | -391.79元 | -0.03% | 0元 | 916863元 | 70.18% | 1306828.69元 | 查看快照 |
| 2019-07-09 | 1306828.69元 | 5789元 | 0.44% | 0元 | 1011838元 | 77.43% | 1301039.69元 | 查看快照 |
| 2019-07-08 | 1301039.69元 | -42616元 | -3.17% | 0元 | 1006049元 | 77.33% | 1343655.69元 | 查看快照 |
| 2019-07-05 | 1343655.69元 | 132元 | 0.01% | 0元 | 1032700元 | 76.86% | 1343523.69元 | 查看快照 |
| 2019-07-04 | 1343523.69元 | -3078元 | -0.23% | 0元 | 1017263元 | 75.72% | 1346601.69元 | 查看快照 |
| 2019-07-03 | 1346601.69元 | -16847元 | -1.24% | 0元 | 1020341元 | 75.77% | 1363448.69元 | 查看快照 |
| 2019-07-02 | 1363448.69元 | 7066元 | 0.52% | 0元 | 1037188元 | 76.07% | 1356382.69元 | 查看快照 |
| 2019-07-01 | 1356382.69元 | 29814.51元 | 2.25% | 0元 | 1020542元 | 75.24% | 1326568.18元 | 查看快照 |
| 2019-06-28 | 1326568.18元 | -16284元 | -1.21% | 0元 | 1014566元 | 76.48% | 1342852.18元 | 查看快照 |