| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-27 | 530556.26元 | 220元 | 0.04% | 510426.26元 | 20130元 | 3.79% | 530336.26元 | 查看快照 |
| 2021-12-24 | 530336.26元 | -374元 | -0.07% | 510426.26元 | 19910元 | 3.75% | 530710.26元 | 查看快照 |
| 2021-12-23 | 530710.26元 | -176元 | -0.03% | 510426.26元 | 20284元 | 3.82% | 530886.26元 | 查看快照 |
| 2021-12-22 | 530886.26元 | 440元 | 0.08% | 510426.26元 | 20460元 | 3.85% | 530446.26元 | 查看快照 |
| 2021-12-21 | 530446.26元 | 176元 | 0.03% | 510426.26元 | 20020元 | 3.77% | 530270.26元 | 查看快照 |
| 2021-12-20 | 530270.26元 | -88元 | -0.02% | 510426.26元 | 19844元 | 3.74% | 530358.26元 | 查看快照 |
| 2021-12-17 | 530358.26元 | -154元 | -0.03% | 510426.26元 | 19932元 | 3.76% | 530512.26元 | 查看快照 |
| 2021-12-16 | 530512.26元 | -154元 | -0.03% | 510426.26元 | 20086元 | 3.79% | 530666.26元 | 查看快照 |
| 2021-12-15 | 530666.26元 | 110元 | 0.02% | 510426.26元 | 20240元 | 3.81% | 530556.26元 | 查看快照 |
| 2021-12-14 | 530556.26元 | 44元 | 0.01% | 510426.26元 | 20130元 | 3.79% | 530512.26元 | 查看快照 |
| 2021-12-13 | 530512.26元 | -198元 | -0.04% | 510426.26元 | 20086元 | 3.79% | 530710.26元 | 查看快照 |
| 2021-12-10 | 530710.26元 | 176元 | 0.03% | 510426.26元 | 20284元 | 3.82% | 530534.26元 | 查看快照 |
| 2021-12-09 | 530534.26元 | -176元 | -0.03% | 510426.26元 | 20108元 | 3.79% | 530710.26元 | 查看快照 |
| 2021-12-08 | 530710.26元 | 88元 | 0.02% | 510426.26元 | 20284元 | 3.82% | 530622.26元 | 查看快照 |
| 2021-12-07 | 530622.26元 | 22元 | 0% | 510426.26元 | 20196元 | 3.81% | 530600.26元 | 查看快照 |
| 2021-12-06 | 530600.26元 | -198元 | -0.04% | 510426.26元 | 20174元 | 3.8% | 530798.26元 | 查看快照 |
| 2021-12-03 | 530798.26元 | -550元 | -0.1% | 510426.26元 | 20372元 | 3.84% | 531348.26元 | 查看快照 |
| 2021-12-02 | 531348.26元 | -572元 | -0.11% | 510426.26元 | 20922元 | 3.94% | 531920.26元 | 查看快照 |
| 2021-12-01 | 531920.26元 | 1056元 | 0.2% | 510426.26元 | 21494元 | 4.04% | 530864.26元 | 查看快照 |
| 2021-11-30 | 530864.26元 | 198元 | 0.04% | 510426.26元 | 20438元 | 3.85% | 530666.26元 | 查看快照 |