| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-31 | 493461.17元 | 12629.09元 | 2.63% | 311251.17元 | 182210元 | 36.92% | 480832.08元 | 查看快照 |
| 2021-08-30 | 480832.08元 | -4405元 | -0.91% | 259252.08元 | 221580元 | 46.08% | 485237.08元 | 查看快照 |
| 2021-08-27 | 485237.08元 | 4019.33元 | 0.84% | 283877.08元 | 201360元 | 41.5% | 481217.75元 | 查看快照 |
| 2021-08-26 | 481217.75元 | -7205元 | -1.48% | 258737.75元 | 222480元 | 46.23% | 488422.75元 | 查看快照 |
| 2021-08-25 | 488422.75元 | 1040元 | 0.21% | 283462.75元 | 204960元 | 41.96% | 487382.75元 | 查看快照 |
| 2021-08-24 | 487382.75元 | 2720元 | 0.56% | 283462.75元 | 203920元 | 41.84% | 484662.75元 | 查看快照 |
| 2021-08-23 | 484662.75元 | 3839.35元 | 0.8% | 283462.75元 | 201200元 | 41.51% | 480823.4元 | 查看快照 |
| 2021-08-20 | 480823.4元 | -5845元 | -1.2% | 258343.4元 | 222480元 | 46.27% | 486668.4元 | 查看快照 |
| 2021-08-19 | 486668.4元 | -2240元 | -0.46% | 283068.4元 | 203600元 | 41.84% | 488908.4元 | 查看快照 |
| 2021-08-18 | 488908.4元 | -1680元 | -0.34% | 283068.4元 | 205840元 | 42.1% | 490588.4元 | 查看快照 |
| 2021-08-17 | 490588.4元 | -6795元 | -1.37% | 283068.4元 | 207520元 | 42.3% | 497383.4元 | 查看快照 |
| 2021-08-16 | 497383.4元 | 4690元 | 0.95% | 309013.4元 | 188370元 | 37.87% | 492693.4元 | 查看快照 |
| 2021-08-13 | 492693.4元 | 350元 | 0.07% | 309013.4元 | 183680元 | 37.28% | 492343.4元 | 查看快照 |
| 2021-08-12 | 492343.4元 | -1960元 | -0.4% | 309013.4元 | 183330元 | 37.24% | 494303.4元 | 查看快照 |
| 2021-08-11 | 494303.4元 | 420元 | 0.09% | 309013.4元 | 185290元 | 37.49% | 493883.4元 | 查看快照 |
| 2021-08-10 | 493883.4元 | 3640元 | 0.74% | 309013.4元 | 184870元 | 37.43% | 490243.4元 | 查看快照 |
| 2021-08-09 | 490243.4元 | 3640元 | 0.75% | 309013.4元 | 181230元 | 36.97% | 486603.4元 | 查看快照 |
| 2021-08-06 | 486603.4元 | -1890元 | -0.39% | 309013.4元 | 177590元 | 36.5% | 488493.4元 | 查看快照 |
| 2021-08-05 | 488493.4元 | 1610元 | 0.33% | 309013.4元 | 179480元 | 36.74% | 486883.4元 | 查看快照 |
| 2021-08-04 | 486883.4元 | -1750元 | -0.36% | 309013.4元 | 177870元 | 36.53% | 488633.4元 | 查看快照 |