| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-02 | 44598.01元 | -108元 | -0.24% | 46581.01元 | 4492元 | 10.07% | 44706.01元 | 查看快照 |
| 2022-06-01 | 44706.01元 | 64元 | 0.14% | 46581.01元 | 4600元 | 10.29% | 44642.01元 | 查看快照 |
| 2022-05-31 | 44642.01元 | 48元 | 0.11% | 46581.01元 | 4536元 | 10.16% | 44594.01元 | 查看快照 |
| 2022-05-30 | 44594.01元 | 76元 | 0.17% | 46581.01元 | 4488元 | 10.06% | 44518.01元 | 查看快照 |
| 2022-05-27 | 44518.01元 | -32元 | -0.07% | 46581.01元 | 4412元 | 9.91% | 44550.01元 | 查看快照 |
| 2022-05-26 | 44550.01元 | -20元 | -0.04% | 46581.01元 | 4444元 | 9.98% | 44570.01元 | 查看快照 |
| 2022-05-25 | 44570.01元 | 172元 | 0.39% | 46581.01元 | 4464元 | 10.02% | 44398.01元 | 查看快照 |
| 2022-05-24 | 44398.01元 | -216元 | -0.48% | 46581.01元 | 4292元 | 9.67% | 44614.01元 | 查看快照 |
| 2022-05-23 | 44614.01元 | -172元 | -0.38% | 46581.01元 | 4508元 | 10.1% | 44786.01元 | 查看快照 |
| 2022-05-20 | 44786.01元 | 252元 | 0.57% | 46581.01元 | 4680元 | 10.45% | 44534.01元 | 查看快照 |
| 2022-05-19 | 44534.01元 | 44元 | 0.1% | 46581.01元 | 4428元 | 9.94% | 44490.01元 | 查看快照 |
| 2022-05-18 | 44490.01元 | -28元 | -0.06% | 46581.01元 | 4384元 | 9.85% | 44518.01元 | 查看快照 |
| 2022-05-17 | 44518.01元 | 12元 | 0.03% | 46581.01元 | 4412元 | 9.91% | 44506.01元 | 查看快照 |
| 2022-05-16 | 44506.01元 | -76元 | -0.17% | 46581.01元 | 4400元 | 9.89% | 44582.01元 | 查看快照 |
| 2022-05-13 | 44582.01元 | 148元 | 0.33% | 46581.01元 | 4476元 | 10.04% | 44434.01元 | 查看快照 |
| 2022-05-12 | 44434.01元 | 64元 | 0.14% | 46581.01元 | 4328元 | 9.74% | 44370.01元 | 查看快照 |
| 2022-05-11 | 44370.01元 | 410.75元 | 0.93% | 46581.01元 | 4264元 | 9.61% | 43959.26元 | 查看快照 |
| 2022-05-10 | 43959.26元 | 516元 | 1.19% | 44734.26元 | 5700元 | 12.97% | 43443.26元 | 查看快照 |
| 2022-05-09 | 43443.26元 | 90元 | 0.21% | 44734.26元 | 5184元 | 11.93% | 43353.26元 | 查看快照 |
| 2022-05-06 | 43353.26元 | -240元 | -0.55% | 44734.26元 | 5094元 | 11.75% | 43593.26元 | 查看快照 |