交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-29 | 500017.97元 | -831元 | -0.17% | 477696.97元 | 22321元 | 4.46% | 500848.97元 | 查看快照 |
2021-09-28 | 500848.97元 | -73元 | -0.01% | 477696.97元 | 23152元 | 4.62% | 500921.97元 | 查看快照 |
2021-09-27 | 500906.97元 | -1009元 | -0.2% | 477696.97元 | 23210元 | 4.63% | 501935.97元 | 查看快照 |
2021-09-24 | 501915.97元 | -590元 | -0.12% | 480565.97元 | 21350元 | 4.25% | 502510.97元 | 查看快照 |
2021-09-23 | 502505.97元 | 137.01元 | 0.03% | 484660.97元 | 17845元 | 3.55% | 502318.98元 | 查看快照 |
2021-09-22 | 502306.97元 | -108.46元 | -0.02% | 485681.97元 | 16625元 | 3.31% | 502300.53元 | 查看快照 |
2021-09-17 | 502287.98元 | -83.78元 | -0.02% | 485881.98元 | 16406元 | 3.27% | 502299.3元 | 查看快照 |
2021-09-16 | 502276.53元 | -689.14元 | -0.14% | 485288.53元 | 16988元 | 3.38% | 502581.3元 | 查看快照 |
2021-09-15 | 502581.3元 | 90元 | 0.02% | 486489.3元 | 16092元 | 3.2% | 502491.3元 | 查看快照 |
2021-09-14 | 502491.3元 | -244.63元 | -0.05% | 486489.3元 | 16002元 | 3.18% | 502735.93元 | 查看快照 |
2021-09-13 | 502722.3元 | 314.37元 | 0.06% | 486489.3元 | 16233元 | 3.23% | 502422.93元 | 查看快照 |
2021-09-10 | 502407.93元 | -492.21元 | -0.1% | 485066.93元 | 17341元 | 3.45% | 502591.72元 | 查看快照 |
2021-09-09 | 502566.93元 | 69.94元 | 0.01% | 487812.93元 | 14754元 | 2.94% | 502268.45元 | 查看快照 |
2021-09-08 | 502255.72元 | 12.25元 | 0% | 487462.72元 | 14793元 | 2.95% | 502072.43元 | 查看快照 |
2021-09-07 | 502058.45元 | 155.42元 | 0.03% | 486491.45元 | 15567元 | 3.1% | 501808.83元 | 查看快照 |
2021-09-06 | 501791.43元 | 151.7元 | 0.03% | 485025.43元 | 16766元 | 3.34% | 501605.93元 | 查看快照 |
2021-09-03 | 501592.83元 | -133.9元 | -0.03% | 485304.83元 | 16288元 | 3.25% | 501573.93元 | 查看快照 |
2021-09-02 | 501573.93元 | 116.8元 | 0.02% | 484055.93元 | 17518元 | 3.49% | 501457.13元 | 查看快照 |
2021-09-01 | 501435.93元 | 318.8元 | 0.06% | 484055.93元 | 17380元 | 3.47% | 501127.13元 | 查看快照 |
2021-08-31 | 501117.13元 | -381元 | -0.08% | 481058.13元 | 20059元 | 4% | 501508.13元 | 查看快照 |