| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-11 | 481317.6元 | 13374.63元 | 2.86% | 0元 | 376172元 | 78.15% | 467942.97元 | 查看快照 |
| 2019-02-01 | 467942.97元 | 12154.87元 | 2.67% | 0元 | 362393元 | 77.44% | 455788.1元 | 查看快照 |
| 2019-01-31 | 455788.1元 | -12662元 | -2.7% | 0元 | 350139元 | 76.82% | 468450.1元 | 查看快照 |
| 2019-01-30 | 468450.1元 | -5152元 | -1.09% | 0元 | 362801元 | 77.45% | 473602.1元 | 查看快照 |
| 2019-01-29 | 473602.1元 | -13609元 | -2.79% | 0元 | 367953元 | 77.69% | 487211.1元 | 查看快照 |
| 2019-01-28 | 487211.1元 | -4260.2元 | -0.87% | 0元 | 381562元 | 78.32% | 491471.3元 | 查看快照 |
| 2019-01-25 | 491471.3元 | -9657元 | -1.93% | 0元 | 385815元 | 78.5% | 501128.3元 | 查看快照 |
| 2019-01-24 | 501128.3元 | 3115.97元 | 0.63% | 0元 | 395472元 | 78.92% | 498012.33元 | 查看快照 |
| 2019-01-23 | 498012.33元 | -1927.72元 | -0.39% | 0元 | 396065元 | 79.53% | 499940.05元 | 查看快照 |
| 2019-01-22 | 499940.05元 | -4537.98元 | -0.9% | 0元 | 398175元 | 79.64% | 504478.03元 | 查看快照 |
| 2019-01-21 | 504478.03元 | 3162.56元 | 0.63% | 0元 | 403266元 | 79.94% | 501315.47元 | 查看快照 |
| 2019-01-18 | 501315.47元 | 50.53元 | 0.01% | 0元 | 397299元 | 79.25% | 501264.94元 | 查看快照 |
| 2019-01-17 | 501264.94元 | -5219.76元 | -1.03% | 0元 | 397748元 | 79.35% | 506484.7元 | 查看快照 |
| 2019-01-16 | 506484.7元 | -3743.57元 | -0.73% | 0元 | 405044元 | 79.97% | 510228.27元 | 查看快照 |
| 2019-01-15 | 510228.27元 | 5701.99元 | 1.13% | 0元 | 409271元 | 80.21% | 504526.28元 | 查看快照 |
| 2019-01-14 | 504526.28元 | -5989.06元 | -1.17% | 0元 | 398673元 | 79.02% | 510515.34元 | 查看快照 |
| 2019-01-11 | 510515.34元 | 3225.96元 | 0.64% | 0元 | 407721元 | 79.86% | 507289.38元 | 查看快照 |
| 2019-01-10 | 507289.38元 | 1749.44元 | 0.35% | 0元 | 405294元 | 79.89% | 505539.94元 | 查看快照 |
| 2019-01-09 | 505539.94元 | 1397.63元 | 0.28% | 0元 | 404514元 | 80.02% | 504142.31元 | 查看快照 |
| 2019-01-08 | 504142.31元 | -1216.65元 | -0.24% | 0元 | 397397元 | 78.83% | 505358.96元 | 查看快照 |