交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-25 | 519141.06元 | 135元 | 0.03% | 461586.06元 | 57555元 | 11.09% | 519006.06元 | 查看快照 |
2020-09-24 | 519006.06元 | -1381元 | -0.27% | 461586.06元 | 57420元 | 11.06% | 520387.06元 | 查看快照 |
2020-09-23 | 520387.06元 | -1204元 | -0.23% | 464143.06元 | 56244元 | 10.81% | 521591.06元 | 查看快照 |
2020-09-22 | 521591.06元 | 1419元 | 0.27% | 464143.06元 | 57448元 | 11.01% | 520172.06元 | 查看快照 |
2020-09-21 | 520172.06元 | -817元 | -0.16% | 464143.06元 | 56029元 | 10.77% | 520989.06元 | 查看快照 |
2020-09-18 | 520989.06元 | 43元 | 0.01% | 464143.06元 | 56846元 | 10.91% | 520946.06元 | 查看快照 |
2020-09-17 | 520989.06元 | 0元 | 0% | 464143.06元 | 56846元 | 10.91% | 521462.06元 | 查看快照 |
2020-09-16 | 521462.06元 | -1634元 | -0.31% | 464143.06元 | 57319元 | 10.99% | 523096.06元 | 查看快照 |
2020-09-15 | 523096.06元 | 2494元 | 0.48% | 464143.06元 | 58953元 | 11.27% | 520602.06元 | 查看快照 |
2020-09-14 | 520602.06元 | -258元 | -0.05% | 464143.06元 | 56459元 | 10.84% | 520860.06元 | 查看快照 |
2020-09-11 | 520860.06元 | 1290元 | 0.25% | 464143.06元 | 56717元 | 10.89% | 519570.06元 | 查看快照 |
2020-09-10 | 519570.06元 | -2506元 | -0.48% | 464143.06元 | 55427元 | 10.67% | 522076.06元 | 查看快照 |
2020-09-09 | 522076.06元 | -1066元 | -0.2% | 466726.06元 | 55350元 | 10.6% | 523142.06元 | 查看快照 |
2020-09-08 | 523142.06元 | -205元 | -0.04% | 466726.06元 | 56416元 | 10.78% | 523347.06元 | 查看快照 |
2020-09-07 | 523347.06元 | -2345元 | -0.45% | 466726.06元 | 56621元 | 10.82% | 525692.06元 | 查看快照 |
2020-09-04 | 525692.06元 | -523元 | -0.1% | 469493.06元 | 56199元 | 10.69% | 526215.06元 | 查看快照 |
2020-09-03 | 526215.06元 | -185元 | -0.04% | 472380.06元 | 53835元 | 10.23% | 526400.06元 | 查看快照 |
2020-09-02 | 526400.06元 | -592元 | -0.11% | 472380.06元 | 54020元 | 10.26% | 526992.06元 | 查看快照 |
2020-09-01 | 526992.06元 | 0元 | 0% | 472380.06元 | 54612元 | 10.36% | 526992.06元 | 查看快照 |
2020-08-31 | 526992.06元 | 37元 | 0.01% | 472380.06元 | 54612元 | 10.36% | 526955.06元 | 查看快照 |