| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 487700.89元 | 1080元 | 0.22% | 261620.89元 | 226080元 | 46.36% | 486620.89元 | 查看快照 |
| 2021-09-29 | 486620.89元 | 3969.5元 | 0.82% | 261620.89元 | 225000元 | 46.24% | 482651.39元 | 查看快照 |
| 2021-09-28 | 482651.39元 | 7400元 | 1.56% | 236651.39元 | 246000元 | 50.97% | 475251.39元 | 查看快照 |
| 2021-09-27 | 475251.39元 | 2300元 | 0.49% | 236651.39元 | 238600元 | 50.21% | 472951.39元 | 查看快照 |
| 2021-09-24 | 472951.39元 | -5900元 | -1.23% | 236651.39元 | 236300元 | 49.96% | 478851.39元 | 查看快照 |
| 2021-09-23 | 478851.39元 | -6755元 | -1.39% | 236651.39元 | 242200元 | 50.58% | 485606.39元 | 查看快照 |
| 2021-09-22 | 485606.39元 | -6405元 | -1.3% | 260876.39元 | 224730元 | 46.28% | 492011.39元 | 查看快照 |
| 2021-09-17 | 492011.39元 | 9778.71元 | 2.03% | 285851.39元 | 206160元 | 41.9% | 482232.68元 | 查看快照 |
| 2021-09-16 | 482232.68元 | -2790元 | -0.58% | 260112.68元 | 222120元 | 46.06% | 485022.68元 | 查看快照 |
| 2021-09-15 | 485022.68元 | -5580元 | -1.14% | 260112.68元 | 224910元 | 46.37% | 490602.68元 | 查看快照 |
| 2021-09-14 | 490602.68元 | -5365元 | -1.08% | 260112.68元 | 230490元 | 46.98% | 495967.68元 | 查看快照 |
| 2021-09-13 | 495967.68元 | -6165元 | -1.23% | 285727.68元 | 210240元 | 42.39% | 502132.68元 | 查看快照 |
| 2021-09-10 | 502132.68元 | 2800元 | 0.56% | 312012.68元 | 190120元 | 37.86% | 499332.68元 | 查看快照 |
| 2021-09-09 | 499332.68元 | -2590元 | -0.52% | 312012.68元 | 187320元 | 37.51% | 501922.68元 | 查看快照 |
| 2021-09-08 | 501922.68元 | -2525元 | -0.5% | 312012.68元 | 189910元 | 37.84% | 504447.68元 | 查看快照 |
| 2021-09-07 | 504447.68元 | -1320元 | -0.26% | 339147.68元 | 165300元 | 32.77% | 505767.68元 | 查看快照 |
| 2021-09-06 | 505767.68元 | 2160元 | 0.43% | 339147.68元 | 166620元 | 32.94% | 503607.68元 | 查看快照 |
| 2021-09-03 | 503607.68元 | 180元 | 0.04% | 339147.68元 | 164460元 | 32.66% | 503427.68元 | 查看快照 |
| 2021-09-02 | 503427.68元 | -3300元 | -0.65% | 339147.68元 | 164280元 | 32.63% | 506727.68元 | 查看快照 |
| 2021-09-01 | 506727.68元 | 13266.51元 | 2.69% | 339147.68元 | 167580元 | 33.07% | 493461.17元 | 查看快照 |