| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 45142.01元 | 168元 | 0.37% | 46581.01元 | 5036元 | 11.16% | 44974.01元 | 查看快照 |
| 2022-06-29 | 44974.01元 | 140元 | 0.31% | 46581.01元 | 4868元 | 10.82% | 44834.01元 | 查看快照 |
| 2022-06-28 | 44834.01元 | -16元 | -0.04% | 46581.01元 | 4728元 | 10.55% | 44850.01元 | 查看快照 |
| 2022-06-27 | 44850.01元 | -64元 | -0.14% | 46581.01元 | 4744元 | 10.58% | 44914.01元 | 查看快照 |
| 2022-06-25 | 44914.01元 | 0元 | 0% | 40106.01元 | 4808元 | 10.7% | 44914.01元 | 查看快照 |
| 2022-06-24 | 44914.01元 | 168元 | 0.38% | 46581.01元 | 4808元 | 10.7% | 44746.01元 | 查看快照 |
| 2022-06-23 | 44746.01元 | -116元 | -0.26% | 46581.01元 | 4640元 | 10.37% | 44862.01元 | 查看快照 |
| 2022-06-22 | 44862.01元 | 4元 | 0.01% | 46581.01元 | 4756元 | 10.6% | 44858.01元 | 查看快照 |
| 2022-06-21 | 44858.01元 | -300元 | -0.66% | 46581.01元 | 4752元 | 10.59% | 45158.01元 | 查看快照 |
| 2022-06-20 | 45158.01元 | 84元 | 0.19% | 46581.01元 | 5052元 | 11.19% | 45074.01元 | 查看快照 |
| 2022-06-17 | 45074.01元 | -164元 | -0.36% | 46581.01元 | 4968元 | 11.02% | 45238.01元 | 查看快照 |
| 2022-06-16 | 45238.01元 | 240元 | 0.53% | 46581.01元 | 5132元 | 11.34% | 44998.01元 | 查看快照 |
| 2022-06-15 | 44998.01元 | -168元 | -0.37% | 46581.01元 | 4892元 | 10.87% | 45166.01元 | 查看快照 |
| 2022-06-14 | 45166.01元 | 248元 | 0.55% | 46581.01元 | 5060元 | 11.2% | 44918.01元 | 查看快照 |
| 2022-06-13 | 44918.01元 | 440元 | 0.99% | 46581.01元 | 4812元 | 10.71% | 44478.01元 | 查看快照 |
| 2022-06-10 | 44478.01元 | 108元 | 0.24% | 46581.01元 | 4372元 | 9.83% | 44370.01元 | 查看快照 |
| 2022-06-09 | 44370.01元 | -472元 | -1.05% | 46581.01元 | 4264元 | 9.61% | 44842.01元 | 查看快照 |
| 2022-06-08 | 44842.01元 | -236元 | -0.52% | 46581.01元 | 4736元 | 10.56% | 45078.01元 | 查看快照 |
| 2022-06-07 | 45078.01元 | 456元 | 1.02% | 46581.01元 | 4972元 | 11.03% | 44622.01元 | 查看快照 |
| 2022-06-06 | 44622.01元 | 24元 | 0.05% | 46581.01元 | 4516元 | 10.12% | 44598.01元 | 查看快照 |