| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-05 | 537370.87元 | 6940元 | 1.31% | 0元 | 430221元 | 80.06% | 530430.87元 | 查看快照 |
| 2020-02-04 | 530430.87元 | -1543元 | -0.29% | 0元 | 423281元 | 79.8% | 531973.87元 | 查看快照 |
| 2020-02-03 | 531973.87元 | -50247元 | -8.63% | 0元 | 424824元 | 79.86% | 582220.87元 | 查看快照 |
| 2020-01-23 | 582220.87元 | -19501元 | -3.24% | 0元 | 475071元 | 81.6% | 601721.87元 | 查看快照 |
| 2020-01-22 | 601721.87元 | -2281元 | -0.38% | 0元 | 494572元 | 82.19% | 604002.87元 | 查看快照 |
| 2020-01-21 | 604002.87元 | -11414元 | -1.85% | 0元 | 496853元 | 82.26% | 615416.87元 | 查看快照 |
| 2020-01-20 | 615416.87元 | 2462元 | 0.4% | 0元 | 508267元 | 82.59% | 612954.87元 | 查看快照 |
| 2020-01-17 | 612954.87元 | -1630元 | -0.27% | 0元 | 505805元 | 82.52% | 614584.87元 | 查看快照 |
| 2020-01-16 | 614584.87元 | -5204元 | -0.84% | 0元 | 507435元 | 82.57% | 619788.87元 | 查看快照 |
| 2020-01-15 | 619788.87元 | -7434元 | -1.19% | 0元 | 509814元 | 82.26% | 627222.87元 | 查看快照 |
| 2020-01-14 | 627222.87元 | -2093元 | -0.33% | 0元 | 514393元 | 82.01% | 629315.87元 | 查看快照 |
| 2020-01-13 | 629315.87元 | 3025元 | 0.48% | 0元 | 510574元 | 81.13% | 626290.87元 | 查看快照 |
| 2020-01-10 | 626290.87元 | 1378.61元 | 0.22% | 0元 | 498896元 | 79.66% | 624912.26元 | 查看快照 |
| 2020-01-09 | 624912.26元 | 12009元 | 1.96% | 0元 | 555304元 | 88.86% | 612903.26元 | 查看快照 |
| 2020-01-08 | 612903.26元 | -6994.78元 | -1.13% | 0元 | 522715元 | 85.29% | 619898.04元 | 查看快照 |
| 2020-01-07 | 619898.04元 | 8967元 | 1.47% | 0元 | 558229元 | 90.05% | 610931.04元 | 查看快照 |
| 2020-01-06 | 610931.04元 | 7475.37元 | 1.24% | 0元 | 531143元 | 86.94% | 603455.67元 | 查看快照 |
| 2020-01-03 | 603455.67元 | 5081元 | 0.85% | 0元 | 545886元 | 90.46% | 598374.67元 | 查看快照 |
| 2020-01-02 | 598374.67元 | 7382元 | 1.25% | 0元 | 540805元 | 90.38% | 590992.67元 | 查看快照 |
| 2019-12-31 | 590992.67元 | 512元 | 0.09% | 0元 | 527987元 | 89.34% | 590480.67元 | 查看快照 |