| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-18 | 594584.23元 | -9498元 | -1.57% | 0元 | 508105元 | 85.46% | 604082.23元 | 查看快照 |
| 2019-07-17 | 604082.23元 | -235元 | -0.04% | 0元 | 517603元 | 85.68% | 604317.23元 | 查看快照 |
| 2019-07-16 | 604317.23元 | 1736元 | 0.29% | 0元 | 517838元 | 85.69% | 602581.23元 | 查看快照 |
| 2019-07-15 | 602581.23元 | 2347元 | 0.39% | 0元 | 516102元 | 85.65% | 600234.23元 | 查看快照 |
| 2019-07-12 | 600234.23元 | 3321元 | 0.56% | 0元 | 513755元 | 85.59% | 596913.23元 | 查看快照 |
| 2019-07-11 | 596913.23元 | 2173元 | 0.37% | 0元 | 510434元 | 85.51% | 594740.23元 | 查看快照 |
| 2019-07-10 | 594740.23元 | -4875元 | -0.81% | 0元 | 508261元 | 85.46% | 599615.23元 | 查看快照 |
| 2019-07-09 | 599615.23元 | -439元 | -0.07% | 0元 | 510051元 | 85.06% | 600054.23元 | 查看快照 |
| 2019-07-08 | 600054.23元 | -19968元 | -3.22% | 0元 | 510490元 | 85.07% | 620022.23元 | 查看快照 |
| 2019-07-05 | 620022.23元 | -579元 | -0.09% | 0元 | 527125元 | 85.02% | 620601.23元 | 查看快照 |
| 2019-07-04 | 620601.23元 | 1052元 | 0.17% | 0元 | 527704元 | 85.03% | 619549.23元 | 查看快照 |
| 2019-07-03 | 619549.23元 | -4270.29元 | -0.68% | 0元 | 526652元 | 85.01% | 623819.52元 | 查看快照 |
| 2019-07-02 | 623819.52元 | 373元 | 0.06% | 0元 | 532842元 | 85.42% | 623446.52元 | 查看快照 |
| 2019-07-01 | 623446.52元 | 13302元 | 2.18% | 0元 | 532469元 | 85.41% | 610144.52元 | 查看快照 |
| 2019-06-28 | 610144.52元 | -6149元 | -1% | 0元 | 519167元 | 85.09% | 616293.52元 | 查看快照 |
| 2019-06-27 | 616293.52元 | 1331元 | 0.22% | 0元 | 525316元 | 85.24% | 614962.52元 | 查看快照 |
| 2019-06-26 | 614962.52元 | -949.65元 | -0.15% | 0元 | 523985元 | 85.21% | 615912.17元 | 查看快照 |
| 2019-06-25 | 615912.17元 | -5231元 | -0.84% | 0元 | 528502元 | 85.81% | 621143.17元 | 查看快照 |
| 2019-06-24 | 621143.17元 | -482元 | -0.08% | 0元 | 533733元 | 85.93% | 621625.17元 | 查看快照 |
| 2019-06-21 | 621625.17元 | 9755元 | 1.59% | 0元 | 534215元 | 85.94% | 611870.17元 | 查看快照 |