| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-04 | 495942.91元 | 910元 | 0.18% | 317232.91元 | 178710元 | 36.03% | 495032.91元 | 查看快照 |
| 2021-11-03 | 495032.91元 | 70元 | 0.01% | 317232.91元 | 177800元 | 35.92% | 494962.91元 | 查看快照 |
| 2021-11-02 | 494962.91元 | -8120元 | -1.61% | 317232.91元 | 177730元 | 35.91% | 503082.91元 | 查看快照 |
| 2021-11-01 | 503082.91元 | 3007.92元 | 0.6% | 317232.91元 | 185850元 | 36.94% | 500074.99元 | 查看快照 |
| 2021-10-29 | 500074.99元 | 3840元 | 0.77% | 290714.99元 | 209360元 | 41.87% | 496234.99元 | 查看快照 |
| 2021-10-28 | 496234.99元 | 7078.8元 | 1.45% | 290714.99元 | 205520元 | 41.42% | 489156.19元 | 查看快照 |
| 2021-10-27 | 489156.19元 | -4965元 | -1% | 265056.19元 | 224100元 | 45.81% | 494121.19元 | 查看快照 |
| 2021-10-26 | 494121.19元 | -3040元 | -0.61% | 289961.19元 | 204160元 | 41.32% | 497161.19元 | 查看快照 |
| 2021-10-25 | 497161.19元 | -6240元 | -1.24% | 289961.19元 | 207200元 | 41.68% | 503401.19元 | 查看快照 |
| 2021-10-22 | 503401.19元 | 17247.79元 | 3.55% | 289961.19元 | 213440元 | 42.4% | 486153.4元 | 查看快照 |
| 2021-10-21 | 486153.4元 | 1710元 | 0.35% | 263313.4元 | 222840元 | 45.84% | 484443.4元 | 查看快照 |
| 2021-10-20 | 484443.4元 | -4485元 | -0.92% | 263313.4元 | 221130元 | 45.65% | 488928.4元 | 查看快照 |
| 2021-10-19 | 488928.4元 | 2309.37元 | 0.47% | 287888.4元 | 201040元 | 41.12% | 486619.03元 | 查看快照 |
| 2021-10-18 | 486619.03元 | -2485元 | -0.51% | 262789.03元 | 223830元 | 46% | 489104.03元 | 查看快照 |
| 2021-10-15 | 489104.03元 | 3929.32元 | 0.81% | 287664.03元 | 201440元 | 41.19% | 485174.71元 | 查看快照 |
| 2021-10-14 | 485174.71元 | -5205元 | -1.06% | 262514.71元 | 222660元 | 45.89% | 490379.71元 | 查看快照 |
| 2021-10-13 | 490379.71元 | -1760元 | -0.36% | 287259.71元 | 203120元 | 41.42% | 492139.71元 | 查看快照 |
| 2021-10-12 | 492139.71元 | -720元 | -0.15% | 287259.71元 | 204880元 | 41.63% | 492859.71元 | 查看快照 |
| 2021-10-11 | 492859.71元 | 240元 | 0.05% | 287259.71元 | 205600元 | 41.72% | 492619.71元 | 查看快照 |
| 2021-10-08 | 492619.71元 | 4918.82元 | 1.01% | 287259.71元 | 205360元 | 41.69% | 487700.89元 | 查看快照 |