| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-27 | 44667.43元 | 24元 | 0.05% | 45774.43元 | 5368元 | 12.02% | 44643.43元 | 查看快照 |
| 2022-07-26 | 44643.43元 | 288元 | 0.65% | 45774.43元 | 5344元 | 11.97% | 44355.43元 | 查看快照 |
| 2022-07-25 | 44355.43元 | 80元 | 0.18% | 45774.43元 | 5056元 | 11.4% | 44275.43元 | 查看快照 |
| 2022-07-22 | 44275.43元 | -16元 | -0.04% | 45774.43元 | 4976元 | 11.24% | 44291.43元 | 查看快照 |
| 2022-07-21 | 44291.43元 | -144元 | -0.32% | 45774.43元 | 4992元 | 11.27% | 44435.43元 | 查看快照 |
| 2022-07-20 | 44435.43元 | -24元 | -0.05% | 45774.43元 | 5136元 | 11.56% | 44459.43元 | 查看快照 |
| 2022-07-19 | 44459.43元 | 0元 | 0% | 45774.43元 | 5160元 | 11.61% | 44459.43元 | 查看快照 |
| 2022-07-18 | 44459.43元 | 216元 | 0.49% | 45774.43元 | 5160元 | 11.61% | 44243.43元 | 查看快照 |
| 2022-07-15 | 44243.43元 | -336元 | -0.75% | 45774.43元 | 4944元 | 11.17% | 44579.43元 | 查看快照 |
| 2022-07-14 | 44579.43元 | -134.58元 | -0.3% | 45774.43元 | 5280元 | 11.84% | 44714.01元 | 查看快照 |
| 2022-07-13 | 44714.01元 | 28元 | 0.06% | 46581.01元 | 4608元 | 10.31% | 44686.01元 | 查看快照 |
| 2022-07-12 | 44686.01元 | 72元 | 0.16% | 46581.01元 | 4580元 | 10.25% | 44614.01元 | 查看快照 |
| 2022-07-11 | 44614.01元 | -12元 | -0.03% | 46581.01元 | 4508元 | 10.1% | 44626.01元 | 查看快照 |
| 2022-07-09 | 44626.01元 | 0元 | 0% | 40106.01元 | 4520元 | 10.13% | 44626.01元 | 查看快照 |
| 2022-07-08 | 44626.01元 | -52元 | -0.12% | 46581.01元 | 4520元 | 10.13% | 44678.01元 | 查看快照 |
| 2022-07-07 | 44678.01元 | 40元 | 0.09% | 46581.01元 | 4572元 | 10.23% | 44638.01元 | 查看快照 |
| 2022-07-06 | 44638.01元 | -100元 | -0.22% | 46581.01元 | 4532元 | 10.15% | 44738.01元 | 查看快照 |
| 2022-07-05 | 44738.01元 | -112元 | -0.25% | 46581.01元 | 4632元 | 10.35% | 44850.01元 | 查看快照 |
| 2022-07-04 | 44850.01元 | -28元 | -0.06% | 46581.01元 | 4744元 | 10.58% | 44878.01元 | 查看快照 |
| 2022-07-01 | 44878.01元 | -264元 | -0.58% | 46581.01元 | 4772元 | 10.63% | 45142.01元 | 查看快照 |