| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-09 | 647895.61元 | 4361.39元 | 0.68% | 0元 | 543010元 | 83.81% | 643534.22元 | 查看快照 |
| 2019-04-08 | 643534.22元 | -4726.75元 | -0.73% | 0元 | 542963元 | 84.37% | 648260.97元 | 查看快照 |
| 2019-04-04 | 648260.97元 | -1379.12元 | -0.21% | 0元 | 546105元 | 84.24% | 649640.09元 | 查看快照 |
| 2019-04-03 | 649640.09元 | 7902.01元 | 1.23% | 0元 | 547217元 | 84.23% | 641738.08元 | 查看快照 |
| 2019-04-02 | 641738.08元 | 4096.74元 | 0.64% | 0元 | 536281元 | 83.57% | 637641.34元 | 查看快照 |
| 2019-04-01 | 637641.34元 | 22224.28元 | 3.61% | 0元 | 532447元 | 83.5% | 615417.06元 | 查看快照 |
| 2019-03-29 | 615417.06元 | 14873元 | 2.48% | 0元 | 511209元 | 83.07% | 600544.06元 | 查看快照 |
| 2019-03-28 | 600544.06元 | -7097.43元 | -1.17% | 0元 | 496336元 | 82.65% | 607641.49元 | 查看快照 |
| 2019-03-27 | 607641.49元 | 1458.94元 | 0.24% | 0元 | 504268元 | 82.99% | 606182.55元 | 查看快照 |
| 2019-03-26 | 606182.55元 | -13231.91元 | -2.14% | 0元 | 504927元 | 83.3% | 619414.46元 | 查看快照 |
| 2019-03-25 | 619414.46元 | -2178.52元 | -0.35% | 0元 | 517676元 | 83.58% | 621592.98元 | 查看快照 |
| 2019-03-22 | 621592.98元 | 2039.85元 | 0.33% | 0元 | 520279元 | 83.7% | 619553.13元 | 查看快照 |
| 2019-03-21 | 619553.13元 | 9294.13元 | 1.52% | 0元 | 514507元 | 83.04% | 610259元 | 查看快照 |
| 2019-03-20 | 610259元 | 912.49元 | 0.15% | 0元 | 507371元 | 83.14% | 609346.51元 | 查看快照 |
| 2019-03-19 | 609346.51元 | 2558.96元 | 0.42% | 0元 | 508164元 | 83.39% | 606787.55元 | 查看快照 |
| 2019-03-18 | 606787.55元 | 12522.28元 | 2.11% | 0元 | 506080元 | 83.4% | 594265.27元 | 查看快照 |
| 2019-03-15 | 594265.27元 | 9014.11元 | 1.54% | 0元 | 489974元 | 82.45% | 585251.16元 | 查看快照 |
| 2019-03-14 | 585251.16元 | -17986元 | -2.98% | 0元 | 482907元 | 82.51% | 603237.16元 | 查看快照 |
| 2019-03-13 | 603237.16元 | -9110.74元 | -1.49% | 0元 | 500893元 | 83.03% | 612347.9元 | 查看快照 |
| 2019-03-12 | 612347.9元 | 11839.13元 | 1.97% | 0元 | 507857元 | 82.94% | 600508.77元 | 查看快照 |