| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-15 | 557416.23元 | -400元 | -0.07% | 0元 | 477058元 | 85.58% | 557816.23元 | 查看快照 |
| 2019-08-14 | 557816.23元 | 1219元 | 0.22% | 0元 | 477458元 | 85.59% | 556597.23元 | 查看快照 |
| 2019-08-13 | 556597.23元 | -1356元 | -0.24% | 0元 | 476239元 | 85.56% | 557953.23元 | 查看快照 |
| 2019-08-12 | 557953.23元 | 8020元 | 1.46% | 0元 | 477595元 | 85.6% | 549933.23元 | 查看快照 |
| 2019-08-09 | 549933.23元 | -5349元 | -0.96% | 0元 | 469575元 | 85.39% | 555282.23元 | 查看快照 |
| 2019-08-08 | 555282.23元 | 1301元 | 0.23% | 0元 | 472024元 | 85.01% | 553981.23元 | 查看快照 |
| 2019-08-07 | 553981.23元 | -2786元 | -0.5% | 0元 | 470723元 | 84.97% | 556767.23元 | 查看快照 |
| 2019-08-06 | 556767.23元 | -17265元 | -3.01% | 0元 | 473509元 | 85.05% | 574032.23元 | 查看快照 |
| 2019-08-05 | 574032.23元 | -6987元 | -1.2% | 0元 | 490774元 | 85.5% | 581019.23元 | 查看快照 |
| 2019-08-02 | 581019.23元 | -8952元 | -1.52% | 0元 | 494540元 | 85.12% | 589971.23元 | 查看快照 |
| 2019-08-01 | 589971.23元 | -2301元 | -0.39% | 0元 | 503492元 | 85.34% | 592272.23元 | 查看快照 |
| 2019-07-31 | 592272.23元 | -2070元 | -0.35% | 0元 | 505793元 | 85.4% | 594342.23元 | 查看快照 |
| 2019-07-30 | 594342.23元 | 1573元 | 0.27% | 0元 | 507863元 | 85.45% | 592769.23元 | 查看快照 |
| 2019-07-29 | 592769.23元 | 322元 | 0.05% | 0元 | 506290元 | 85.41% | 592447.23元 | 查看快照 |
| 2019-07-26 | 592447.23元 | 526元 | 0.09% | 0元 | 505968元 | 85.4% | 591921.23元 | 查看快照 |
| 2019-07-25 | 591921.23元 | -90元 | -0.02% | 0元 | 505442元 | 85.39% | 592011.23元 | 查看快照 |
| 2019-07-24 | 592011.23元 | 5221元 | 0.89% | 0元 | 505532元 | 85.39% | 586790.23元 | 查看快照 |
| 2019-07-23 | 586790.23元 | 4280元 | 0.73% | 0元 | 500311元 | 85.26% | 582510.23元 | 查看快照 |
| 2019-07-22 | 582510.23元 | -13513元 | -2.27% | 0元 | 496031元 | 85.15% | 596023.23元 | 查看快照 |
| 2019-07-19 | 596023.23元 | 1439元 | 0.24% | 0元 | 509544元 | 85.49% | 594584.23元 | 查看快照 |