| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-24 | 44939.78元 | -126元 | -0.28% | 45912.78元 | 5502元 | 12.24% | 45065.78元 | 查看快照 |
| 2022-08-23 | 45065.78元 | 168元 | 0.37% | 45912.78元 | 5628元 | 12.49% | 44897.78元 | 查看快照 |
| 2022-08-22 | 44897.78元 | 14元 | 0.03% | 45912.78元 | 5460元 | 12.16% | 44883.78元 | 查看快照 |
| 2022-08-19 | 44883.78元 | -98元 | -0.22% | 45912.78元 | 5446元 | 12.13% | 44981.78元 | 查看快照 |
| 2022-08-18 | 44981.78元 | -28元 | -0.06% | 45912.78元 | 5544元 | 12.32% | 45009.78元 | 查看快照 |
| 2022-08-17 | 45009.78元 | 84元 | 0.19% | 45912.78元 | 5572元 | 12.38% | 44925.78元 | 查看快照 |
| 2022-08-16 | 44925.78元 | 98元 | 0.22% | 45912.78元 | 5488元 | 12.22% | 44827.78元 | 查看快照 |
| 2022-08-15 | 44827.78元 | 14元 | 0.03% | 45912.78元 | 5390元 | 12.02% | 44813.78元 | 查看快照 |
| 2022-08-12 | 44813.78元 | -14元 | -0.03% | 45912.78元 | 5376元 | 12% | 44827.78元 | 查看快照 |
| 2022-08-11 | 44827.78元 | -42元 | -0.09% | 45912.78元 | 5390元 | 12.02% | 44869.78元 | 查看快照 |
| 2022-08-10 | 44869.78元 | 126元 | 0.28% | 45912.78元 | 5432元 | 12.11% | 44743.78元 | 查看快照 |
| 2022-08-09 | 44743.78元 | -56元 | -0.13% | 45912.78元 | 5306元 | 11.86% | 44799.78元 | 查看快照 |
| 2022-08-08 | 44799.78元 | 112元 | 0.25% | 45912.78元 | 5362元 | 11.97% | 44687.78元 | 查看快照 |
| 2022-08-05 | 44687.78元 | 56元 | 0.13% | 45912.78元 | 5250元 | 11.75% | 44631.78元 | 查看快照 |
| 2022-08-04 | 44631.78元 | 112元 | 0.25% | 45912.78元 | 5194元 | 11.64% | 44519.78元 | 查看快照 |
| 2022-08-03 | 44519.78元 | -28元 | -0.06% | 45912.78元 | 5082元 | 11.42% | 44547.78元 | 查看快照 |
| 2022-08-02 | 44547.78元 | -266元 | -0.59% | 45912.78元 | 5110元 | 11.47% | 44813.78元 | 查看快照 |
| 2022-08-01 | 44813.78元 | -14元 | -0.03% | 45912.78元 | 5376元 | 12% | 44827.78元 | 查看快照 |
| 2022-07-29 | 44827.78元 | 40.35元 | 0.09% | 45912.78元 | 5390元 | 12.02% | 44787.43元 | 查看快照 |
| 2022-07-28 | 44787.43元 | 120元 | 0.27% | 45774.43元 | 5488元 | 12.25% | 44667.43元 | 查看快照 |