| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-11 | 48272.12元 | 63元 | 0.13% | 40127.12元 | 8145元 | 16.87% | 48209.12元 | 查看快照 |
| 2022-07-08 | 48209.12元 | 63元 | 0.13% | 40127.12元 | 8082元 | 16.76% | 48146.12元 | 查看快照 |
| 2022-07-07 | 48146.12元 | -36元 | -0.07% | 40127.12元 | 8019元 | 16.66% | 48182.12元 | 查看快照 |
| 2022-07-06 | 48182.12元 | -270元 | -0.56% | 40127.12元 | 8055元 | 16.72% | 48452.12元 | 查看快照 |
| 2022-07-05 | 48452.12元 | -125元 | -0.26% | 40127.12元 | 8325元 | 17.18% | 48577.12元 | 查看快照 |
| 2022-07-04 | 48577.12元 | 138元 | 0.28% | 42907.12元 | 5670元 | 11.67% | 48439.12元 | 查看快照 |
| 2022-07-01 | 48439.12元 | 73.18元 | 0.15% | 42907.12元 | 5532元 | 11.42% | 48365.94元 | 查看快照 |
| 2022-06-30 | 48365.94元 | -27元 | -0.06% | 40148.94元 | 8217元 | 16.99% | 48392.94元 | 查看快照 |
| 2022-06-29 | 48392.94元 | -161元 | -0.33% | 40148.94元 | 8244元 | 17.04% | 48553.94元 | 查看快照 |
| 2022-06-28 | 48553.94元 | -18元 | -0.04% | 42901.94元 | 5652元 | 11.64% | 48571.94元 | 查看快照 |
| 2022-06-27 | 48571.94元 | 100.11元 | 0.21% | 42901.94元 | 5670元 | 11.67% | 48471.83元 | 查看快照 |
| 2022-06-24 | 48471.83元 | -9元 | -0.02% | 40074.83元 | 8397元 | 17.32% | 48480.83元 | 查看快照 |
| 2022-06-23 | 48480.83元 | -77元 | -0.16% | 40074.83元 | 8406元 | 17.34% | 48557.83元 | 查看快照 |
| 2022-06-22 | 48557.83元 | 6元 | 0.01% | 42881.83元 | 5676元 | 11.69% | 48551.83元 | 查看快照 |
| 2022-06-21 | 48551.83元 | -131元 | -0.27% | 42881.83元 | 5670元 | 11.68% | 48682.83元 | 查看快照 |
| 2022-06-20 | 48682.83元 | 21.98元 | 0.05% | 45721.83元 | 2961元 | 6.08% | 48660.85元 | 查看快照 |
| 2022-06-17 | 48660.85元 | -71元 | -0.15% | 42768.85元 | 5892元 | 12.11% | 48731.85元 | 查看快照 |
| 2022-06-16 | 48731.85元 | 21.93元 | 0.05% | 45719.85元 | 3012元 | 6.18% | 48709.92元 | 查看快照 |
| 2022-06-15 | 48709.92元 | -6元 | -0.01% | 42715.92元 | 5994元 | 12.31% | 48715.92元 | 查看快照 |
| 2022-06-14 | 48715.92元 | -71元 | -0.15% | 42715.92元 | 6000元 | 12.32% | 48786.92元 | 查看快照 |