| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-05 | 2673676.86元 | 38224.35元 | 1.45% | 0元 | 946247元 | 35.39% | 2635452.51元 | 查看快照 |
| 2020-02-04 | 2635452.51元 | -22494.55元 | -0.85% | 0元 | 842744元 | 31.98% | 2657947.06元 | 查看快照 |
| 2020-02-03 | 2657947.06元 | -63191.69元 | -2.32% | 0元 | 814918元 | 30.66% | 2721138.75元 | 查看快照 |
| 2020-01-23 | 2721138.75元 | -14861.52元 | -0.54% | 0元 | 626947元 | 23.04% | 2736000.27元 | 查看快照 |
| 2020-01-22 | 2736000.27元 | 5178.34元 | 0.19% | 0元 | 591660元 | 21.62% | 2730821.93元 | 查看快照 |
| 2020-01-21 | 2730821.93元 | -2191.99元 | -0.08% | 0元 | 598217元 | 21.91% | 2733013.92元 | 查看快照 |
| 2020-01-20 | 2733013.92元 | 19904.6元 | 0.73% | 0元 | 665701元 | 24.36% | 2713109.32元 | 查看快照 |
| 2020-01-17 | 2713109.32元 | -1940.33元 | -0.07% | 0元 | 653423元 | 24.08% | 2715049.65元 | 查看快照 |
| 2020-01-16 | 2715049.65元 | 157.24元 | 0.01% | 0元 | 556483元 | 20.5% | 2714892.41元 | 查看快照 |
| 2020-01-15 | 2714892.41元 | 1475.49元 | 0.05% | 0元 | 605640元 | 22.31% | 2713416.92元 | 查看快照 |
| 2020-01-14 | 2713416.92元 | 36176.47元 | 1.35% | 0元 | 822389元 | 30.31% | 2677240.45元 | 查看快照 |
| 2020-01-13 | 2677240.45元 | 12436.36元 | 0.47% | 0元 | 804632元 | 30.05% | 2664804.09元 | 查看快照 |
| 2020-01-10 | 2664804.09元 | 17094.02元 | 0.65% | 0元 | 592590元 | 22.24% | 2647710.07元 | 查看快照 |
| 2020-01-09 | 2647710.07元 | 18409.98元 | 0.7% | 0元 | 698396元 | 26.38% | 2629300.09元 | 查看快照 |
| 2020-01-08 | 2629300.09元 | -2917.33元 | -0.11% | 0元 | 584465元 | 22.23% | 2632217.42元 | 查看快照 |
| 2020-01-07 | 2632217.42元 | 31027.28元 | 1.19% | 0元 | 590926元 | 22.45% | 2601190.14元 | 查看快照 |
| 2020-01-06 | 2601190.14元 | 30931.41元 | 1.2% | 0元 | 700861元 | 26.94% | 2570258.73元 | 查看快照 |
| 2020-01-03 | 2570258.73元 | -7010.64元 | -0.27% | 0元 | 794059元 | 30.89% | 2577269.37元 | 查看快照 |
| 2020-01-02 | 2577269.37元 | 10730.4元 | 0.42% | 0元 | 798352元 | 30.98% | 2566538.97元 | 查看快照 |
| 2019-12-31 | 2566538.97元 | 3388.87元 | 0.13% | 0元 | 689346元 | 26.86% | 2563150.1元 | 查看快照 |