| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-18 | 1236849.99元 | 3361.72元 | 0.27% | 0元 | 393808元 | 31.84% | 1233488.27元 | 查看快照 |
| 2020-05-15 | 1233488.27元 | 9128.02元 | 0.75% | 0元 | 396907元 | 32.18% | 1224360.25元 | 查看快照 |
| 2020-05-14 | 1224360.25元 | 7748.99元 | 0.64% | 0元 | 460057元 | 37.58% | 1216611.26元 | 查看快照 |
| 2020-05-13 | 1216611.26元 | -92.94元 | -0.01% | 0元 | 452980元 | 37.23% | 1216704.2元 | 查看快照 |
| 2020-05-12 | 1216704.2元 | 949.04元 | 0.08% | 0元 | 453285元 | 37.26% | 1215755.16元 | 查看快照 |
| 2020-05-11 | 1215755.16元 | -5729.24元 | -0.47% | 0元 | 475613元 | 39.12% | 1221484.4元 | 查看快照 |
| 2020-05-08 | 1221484.4元 | 6364.06元 | 0.52% | 0元 | 480546元 | 39.34% | 1215120.34元 | 查看快照 |
| 2020-05-07 | 1215120.34元 | -4338.94元 | -0.36% | 0元 | 475644元 | 39.14% | 1219459.28元 | 查看快照 |
| 2020-05-06 | 1219459.28元 | 15588.08元 | 1.29% | 0元 | 479727元 | 39.34% | 1203871.2元 | 查看快照 |
| 2020-04-30 | 1203871.2元 | 21294.79元 | 1.8% | 0元 | 470505元 | 39.08% | 1182576.41元 | 查看快照 |
| 2020-04-29 | 1182576.41元 | -2182.44元 | -0.18% | 0元 | 454869元 | 38.46% | 1184758.85元 | 查看快照 |
| 2020-04-28 | 1184758.85元 | -15735.45元 | -1.31% | 0元 | 457562元 | 38.62% | 1200494.3元 | 查看快照 |
| 2020-04-27 | 1200494.3元 | -8833.91元 | -0.73% | 0元 | 472791元 | 39.38% | 1209328.21元 | 查看快照 |
| 2020-04-24 | 1209328.21元 | -4938.9元 | -0.41% | 0元 | 441579元 | 36.51% | 1214267.11元 | 查看快照 |
| 2020-04-23 | 1214267.11元 | -1669.38元 | -0.14% | 0元 | 447682元 | 36.87% | 1215936.49元 | 查看快照 |
| 2020-04-22 | 1215936.49元 | 14567.9元 | 1.21% | 0元 | 450490元 | 37.05% | 1201368.59元 | 查看快照 |
| 2020-04-21 | 1201368.59元 | -4502.25元 | -0.37% | 0元 | 474353元 | 39.48% | 1205870.84元 | 查看快照 |
| 2020-04-20 | 1205870.84元 | 4474.55元 | 0.37% | 0元 | 522362元 | 43.32% | 1201396.29元 | 查看快照 |
| 2020-04-17 | 1201396.29元 | -6225.58元 | -0.52% | 0元 | 560938元 | 46.69% | 1207621.87元 | 查看快照 |
| 2020-04-16 | 1207621.87元 | 14309.69元 | 1.2% | 0元 | 567103元 | 46.96% | 1193312.18元 | 查看快照 |