| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-26 | 558681.53元 | -798.05元 | -0.14% | 0元 | 427030元 | 76.44% | 559479.58元 | 查看快照 |
| 2019-11-25 | 559479.58元 | -1588.94元 | -0.28% | 0元 | 438642元 | 78.4% | 561068.52元 | 查看快照 |
| 2019-11-22 | 561068.52元 | -6295元 | -1.11% | 0元 | 449966元 | 80.2% | 567363.52元 | 查看快照 |
| 2019-11-21 | 567363.52元 | 1782元 | 0.32% | 0元 | 456261元 | 80.42% | 565581.52元 | 查看快照 |
| 2019-11-20 | 565581.52元 | -3213元 | -0.56% | 0元 | 454479元 | 80.36% | 568794.52元 | 查看快照 |
| 2019-11-19 | 568794.52元 | 6931元 | 1.23% | 0元 | 457692元 | 80.47% | 561863.52元 | 查看快照 |
| 2019-11-18 | 561863.52元 | 3868元 | 0.69% | 0元 | 450761元 | 80.23% | 557995.52元 | 查看快照 |
| 2019-11-15 | 557995.52元 | -7718元 | -1.36% | 0元 | 446893元 | 80.09% | 565713.52元 | 查看快照 |
| 2019-11-14 | 565713.52元 | 2395元 | 0.43% | 0元 | 454611元 | 80.36% | 563318.52元 | 查看快照 |
| 2019-11-13 | 563318.52元 | 773元 | 0.14% | 0元 | 441914元 | 78.45% | 562545.52元 | 查看快照 |
| 2019-11-12 | 562545.52元 | 3277元 | 0.59% | 0元 | 425768元 | 75.69% | 559268.52元 | 查看快照 |
| 2019-11-11 | 559268.52元 | -9614元 | -1.69% | 0元 | 419056元 | 74.93% | 568882.52元 | 查看快照 |
| 2019-11-08 | 568882.52元 | -4148元 | -0.72% | 0元 | 423555元 | 74.45% | 573030.52元 | 查看快照 |
| 2019-11-07 | 573030.52元 | 2471元 | 0.43% | 0元 | 427703元 | 74.64% | 570559.52元 | 查看快照 |
| 2019-11-06 | 570559.52元 | -5400元 | -0.94% | 0元 | 420535元 | 73.71% | 575959.52元 | 查看快照 |
| 2019-11-05 | 575959.52元 | 149元 | 0.03% | 0元 | 376872元 | 65.43% | 575810.52元 | 查看快照 |
| 2019-11-04 | 575810.52元 | 5279.12元 | 0.93% | 0元 | 361624元 | 62.8% | 570531.4元 | 查看快照 |
| 2019-11-01 | 570531.4元 | 3095元 | 0.55% | 0元 | 370963元 | 65.02% | 567436.4元 | 查看快照 |
| 2019-10-31 | 567436.4元 | -6546.21元 | -1.14% | 0元 | 357639元 | 63.03% | 573982.61元 | 查看快照 |
| 2019-10-30 | 573982.61元 | -1870.19元 | -0.32% | 0元 | 363894元 | 63.4% | 575852.8元 | 查看快照 |