| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-12 | 600376.31元 | 515元 | 0.09% | 0元 | 492497元 | 82.03% | 599861.31元 | 查看快照 |
| 2019-11-11 | 599861.31元 | -16897元 | -2.74% | 0元 | 491982元 | 82.02% | 616758.31元 | 查看快照 |
| 2019-11-08 | 616758.31元 | 1670元 | 0.27% | 0元 | 508879元 | 82.51% | 615088.31元 | 查看快照 |
| 2019-11-07 | 615088.31元 | 3233元 | 0.53% | 0元 | 507209元 | 82.46% | 611855.31元 | 查看快照 |
| 2019-11-06 | 611855.31元 | -10512元 | -1.69% | 0元 | 503976元 | 82.37% | 622367.31元 | 查看快照 |
| 2019-11-05 | 622367.31元 | 2203元 | 0.36% | 0元 | 514488元 | 82.67% | 620164.31元 | 查看快照 |
| 2019-11-04 | 620164.31元 | 1378元 | 0.22% | 0元 | 512285元 | 82.6% | 618786.31元 | 查看快照 |
| 2019-11-01 | 618786.31元 | 6555元 | 1.07% | 0元 | 510907元 | 82.57% | 612231.31元 | 查看快照 |
| 2019-10-31 | 612231.31元 | -17755元 | -2.82% | 0元 | 504352元 | 82.38% | 629986.31元 | 查看快照 |
| 2019-10-30 | 629986.31元 | -10673元 | -1.67% | 0元 | 522107元 | 82.88% | 640659.31元 | 查看快照 |
| 2019-10-29 | 640659.31元 | -18253元 | -2.77% | 0元 | 532780元 | 83.16% | 658912.31元 | 查看快照 |
| 2019-10-28 | 658912.31元 | 30078元 | 4.78% | 0元 | 551033元 | 83.63% | 628834.31元 | 查看快照 |
| 2019-10-25 | 628834.31元 | 1934元 | 0.31% | 0元 | 520955元 | 82.84% | 626900.31元 | 查看快照 |
| 2019-10-24 | 626900.31元 | -1087元 | -0.17% | 0元 | 519021元 | 82.79% | 627987.31元 | 查看快照 |
| 2019-10-23 | 627987.31元 | -5995元 | -0.95% | 0元 | 520108元 | 82.82% | 633982.31元 | 查看快照 |
| 2019-10-22 | 633982.31元 | 19187元 | 3.12% | 0元 | 526103元 | 82.98% | 614795.31元 | 查看快照 |
| 2019-10-21 | 614795.31元 | -6165元 | -0.99% | 0元 | 506916元 | 82.45% | 620960.31元 | 查看快照 |
| 2019-10-18 | 620960.31元 | -7644元 | -1.22% | 0元 | 513081元 | 82.63% | 628604.31元 | 查看快照 |
| 2019-10-17 | 628604.31元 | -3248元 | -0.51% | 0元 | 520725元 | 82.84% | 631852.31元 | 查看快照 |
| 2019-10-16 | 631852.31元 | -2955元 | -0.47% | 0元 | 523973元 | 82.93% | 634807.31元 | 查看快照 |