交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-29 | 583646.36元 | 7495.13元 | 1.3% | 0元 | 471613元 | 80.8% | 576151.23元 | 查看快照 |
2021-07-28 | 576151.23元 | -14410元 | -2.44% | 0元 | 463824元 | 80.5% | 590561.23元 | 查看快照 |
2021-07-27 | 590561.23元 | -5075.52元 | -0.85% | 0元 | 478234元 | 80.98% | 595636.75元 | 查看快照 |
2021-07-26 | 595636.75元 | -8219元 | -1.36% | 0元 | 477569元 | 80.18% | 603855.75元 | 查看快照 |
2021-07-23 | 603855.75元 | -3380.1元 | -0.56% | 0元 | 485788元 | 80.45% | 607235.85元 | 查看快照 |
2021-07-22 | 607235.85元 | 2215.08元 | 0.37% | 0元 | 488079元 | 80.38% | 605020.77元 | 查看快照 |
2021-07-21 | 605020.77元 | 3592元 | 0.6% | 0元 | 488604元 | 80.76% | 601428.77元 | 查看快照 |
2021-07-20 | 601428.77元 | -1590.6元 | -0.26% | 0元 | 485012元 | 80.64% | 603019.37元 | 查看快照 |
2021-07-19 | 603019.37元 | -1158元 | -0.19% | 0元 | 487491元 | 80.84% | 604177.37元 | 查看快照 |
2021-07-16 | 604177.37元 | -1019.82元 | -0.17% | 0元 | 488649元 | 80.88% | 605197.19元 | 查看快照 |
2021-07-15 | 605197.19元 | -3311元 | -0.54% | 0元 | 484767元 | 80.1% | 608508.19元 | 查看快照 |
2021-07-14 | 608508.19元 | -5812.6元 | -0.95% | 0元 | 488078元 | 80.21% | 614320.79元 | 查看快照 |
2021-07-13 | 614320.79元 | 1000.26元 | 0.16% | 0元 | 494532元 | 80.5% | 613320.53元 | 查看快照 |
2021-07-12 | 613320.53元 | 6247.1元 | 1.03% | 0元 | 493465元 | 80.46% | 607073.43元 | 查看快照 |
2021-07-09 | 607073.43元 | 3939.71元 | 0.65% | 0元 | 487822元 | 80.36% | 603133.72元 | 查看快照 |
2021-07-08 | 603133.72元 | -133.19元 | -0.02% | 0元 | 484010元 | 80.25% | 603266.91元 | 查看快照 |
2021-07-07 | 603266.91元 | 1456.37元 | 0.24% | 0元 | 483884元 | 80.21% | 601810.54元 | 查看快照 |
2021-07-06 | 601810.54元 | 1272.77元 | 0.21% | 0元 | 482537元 | 80.18% | 600537.77元 | 查看快照 |
2021-07-05 | 600537.77元 | 6517.08元 | 1.1% | 0元 | 481608元 | 80.2% | 594020.69元 | 查看快照 |
2021-07-02 | 594020.69元 | -1009.91元 | -0.17% | 0元 | 476406元 | 80.2% | 595030.6元 | 查看快照 |