| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-12 | 96721.62元 | -723元 | -0.74% | 67086.62元 | 29635元 | 30.64% | 97444.62元 | 查看快照 |
| 2020-03-11 | 97444.62元 | -380元 | -0.39% | 67086.62元 | 30358元 | 31.15% | 97824.62元 | 查看快照 |
| 2020-03-10 | 97824.62元 | 118元 | 0.12% | 67086.62元 | 30738元 | 31.42% | 97706.62元 | 查看快照 |
| 2020-03-09 | 97706.62元 | -557元 | -0.57% | 67086.62元 | 30620元 | 31.34% | 98263.62元 | 查看快照 |
| 2020-03-06 | 98263.62元 | -293元 | -0.3% | 67086.62元 | 31177元 | 31.73% | 98556.62元 | 查看快照 |
| 2020-03-05 | 98556.62元 | 355元 | 0.36% | 67086.62元 | 31470元 | 31.93% | 97835.62元 | 查看快照 |
| 2020-03-04 | 97835.62元 | -185元 | -0.19% | 67086.62元 | 30749元 | 31.43% | 98020.62元 | 查看快照 |
| 2020-03-03 | 98020.62元 | 82.36元 | 0.08% | 67086.62元 | 30934元 | 31.56% | 97938.26元 | 查看快照 |
| 2020-03-02 | 97938.26元 | 747元 | 0.77% | 66720.26元 | 31218元 | 31.88% | 97191.26元 | 查看快照 |
| 2020-02-28 | 97191.26元 | -999元 | -1.02% | 66720.26元 | 30471元 | 31.35% | 98190.26元 | 查看快照 |
| 2020-02-27 | 98190.26元 | 265元 | 0.27% | 66720.26元 | 31470元 | 32.05% | 97925.26元 | 查看快照 |
| 2020-02-26 | 97925.26元 | -338元 | -0.34% | 66720.26元 | 31205元 | 31.87% | 98263.26元 | 查看快照 |
| 2020-02-25 | 98263.26元 | -69.28元 | -0.07% | 66720.26元 | 31543元 | 32.1% | 98332.54元 | 查看快照 |
| 2020-02-24 | 98332.54元 | 522.21元 | 0.53% | 66630.54元 | 31702元 | 32.24% | 97810.33元 | 查看快照 |
| 2020-02-21 | 97810.33元 | 157元 | 0.16% | 64727.33元 | 33083元 | 33.82% | 97653.33元 | 查看快照 |
| 2020-02-20 | 97653.33元 | 892.3元 | 0.92% | 64727.33元 | 32926元 | 33.72% | 96761.03元 | 查看快照 |
| 2020-02-19 | 96761.03元 | -184.01元 | -0.19% | 63256.03元 | 33505元 | 34.63% | 96945.04元 | 查看快照 |
| 2020-02-18 | 96945.04元 | 94元 | 0.1% | 62961.04元 | 33984元 | 35.05% | 96851.04元 | 查看快照 |
| 2020-02-17 | 96851.04元 | 1343元 | 1.41% | 62961.04元 | 33890元 | 34.99% | 95508.04元 | 查看快照 |
| 2020-02-14 | 95508.04元 | 228元 | 0.24% | 62961.04元 | 32547元 | 34.08% | 95280.04元 | 查看快照 |